Bevor Sie im LHR Lohn mit der Abrechnung eines neuen Kalenderjahres beginnen, führen Sie den Jahresabschluss durch. Dieser stellt sicher, dass
Forderungen an Dienstnehmer, die als Minusbeträge auf der Barauszahlungsliste aufscheinen, nicht verloren gehen sondern ins nächste Jahr übernommen werden,
Freibeträge aus dem alten Jahr nicht irrtümlich in das neue Kalenderjahr übernommen werden,
Vorschüsse inklusive Zinsberechnungen in das neue Jahr übernommen werden,
ein neuer bereinigter (LSt-Freibeträge, ...) variabler Dienstnehmerstamm für jeden Dienstnehmer erstellt wird.
Beachten Sie, dass folgende Schritte beim Jahresabschluss im LHR Lohn notwendig sind:
Vorarbeiten
Überleiten der offenen Minus-Beträge in das nächste Jahr (nicht notwendig, wenn Sie die Funktion "Nachzahlung aus Vorjahr" im Einsatz haben)
Starten der Jahresüberleitung
Zusatzerfassungen für die Lohnzettelart 24 (Stammdatenmenü/Personal/Sonstiges)
Lohnzettel Finanz mit Arbeitsstättenmeldungen (ab 2008) und E18
Schwerarbeitsmeldungen
Kommunalsteuerjahreserklärung Datenträger
U-Bahnsteuer Jahreserklärung (Datenträger ab 03.2024)
Nacharbeiten + Umstellungen fürs neue Jahr
Durch die Vorarbeiten zum Jahresabschluss stellen Sie sicher, dass der im Anschluss durchzuführende Jahresabschluss reibungslos funktioniert. Beachten Sie folgende Schritte:
Monatsabschluss Dezember: Ideal wäre es, das alte Jahr inklusive etwaiger Nachträge bereits so weit wie möglich abzuschließen. Es ist jedoch möglich, auch nach bereits erfolgtem Jahresabschluss noch Korrekturen bzw. Nachträge für das alte Jahr einzugeben. Mehr zu diesem Thema finden Sie im Hilfethema "Nacharbeiten".
Reisekosten für Vorjahr: Am besten ist es, wenn Sie Reisekosten, die das alte Jahr betreffen, noch so weit als möglich vor dem Jahresabschluss eingeben. Wenn Sie nach erfolgtem Jahresabschluss doch noch Reisekosten für das alte Jahr nachzutragen haben, können Sie entweder nach den Anweisungen im Hilfethema „Nacharbeiten“ vorgehen oder aber die Reisekosten für das neue Jahr eingeben und im neuen Jahr abrechnen.
Zeit: Setzen Sie die Zeitdatenliste auf den letzten Status ("abrechnen oder bei Verwendung von dem zusätzlichen Status "auszahlen". Dann werden alle Stunden ausgezahlt.
Wenn Sie die Schritte von 1. - 3. durchgearbeitet haben, können Sie nun zur nächsten Aufgabe, der Überleitung der offenen Beträge (Barauszahlungen) übergehen.
Jahreslohnzettel SV-Finanz, E18