Beachten
Sie, dass Auslandsüberweisungen nur in Euro möglich sind. Außerdem dürfen
keine Lastschriften im Ausland vorkommen.
Menüaufruf: Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr Überweisungsdatenträger Dienstnehmer
Mit LHR Personalverrechnung ist es auch möglich, Überweisungen an ausländische Banken durchzuführen. Bei diesen Auslandsüberweisungen wird unterschieden in EU-Überweisungen (begünstigte Gebühren) und Überweisungen ins restliche Ausland.
Eine Überweisung gilt dann als begünstigte EU-Überweisung, wenn sie einen BIC-Code sowie eine IBAN-Kontonummer aufweist.
LHR Personalverrechnung benötigt folgende Informationen, um Bankdatenträger für Überweisungen ins Ausland erstellen zu können:
Ausländische Empfängerbank: Legen Sie diese, falls noch nicht vorhanden, im Fenster Stammdatenmenü/Allgemein/Banken an und achten Sie darauf, dass die Felder „ISO-Code“, „Bankleitzahl“, „BIC-Code“ und „EdifactV3 Bankkennung“ gefüllt sind. Nähere Hinweise zum Ausfüllen der Felder finden Sie in der Maskenbeschreibung. Bei keiner Bankleitzahl lesen Sie weiter unten unter "Besonderheiten".
Ergänzung Firmenbank: Geben Sie bei Ihrer Firmenbank (Stammdatenmenü/Firma/Banken), von der aus Sie die Auslandsüberweisung durchführen wollen, im Feld „Belegart Auslandsdatenträger“ an, ob die Spesen zu Lasten des Empfängers oder des Auftraggebers gehen sollen. Geben Sie, falls vorhanden, die IBAN-Kontonummer Ihrer Firmenbank im Feld "Bank-Konto" ein.
Bankverbindung des Dienstnehmers: Im Dienstnehmerstamm (Stammdatenmenü/Personal/Dienstnehmerstamm) muss die ausländische Empfängerbank im Feld „Bank“ und die zugehörige ausländische Kontonummer des Dienstnehmers (zB IBAN-Kontonummer) im Feld "Konto" eingegeben sein.
Beachten
Sie, dass Auslandsüberweisungen nur in Euro möglich sind. Außerdem dürfen
keine Lastschriften im Ausland vorkommen.
Nachdem Sie wie üblich die Programme „Abrechnung“ und „Zahlungsverkehr (mit Abgabenermittlung)“ gestartet haben, drucken Sie zur Vorab-Kontrolle im Menü Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Banküberweisungen eine Überweisungsliste, auf der die einzelnen Dienstnehmer, deren Auslandsbankverbindung und die zugehörigen Überweisungsbeträge aufgelistet sind.
Erstellen Sie im Menü Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr den Überweisungsdatenträger Dienstnehmer für das entsprechende Monat.
Nehmen Sie den oder die erstellten Datenträger aus dem Verzeichnis „Eurolohn/tmp" und stellen Sie die Überweisungsdatenträger wie gewohnt in das Telebanking oder übergeben Sie diese Ihrer Firmenbank.
Sobald Dienstnehmer mit Auslandsüberweisungen ausbezahlt werden, erstellt LHR Personalverrechnung automatisch zwei getrennte Überweisungslisten und zwei getrennte Datenträger für Inlands- und Auslandsüberweisungen. Die Bankdatenträger werden in das Verzeichnis „Eurolohn/tmp“ bzw. in die "DATENBANK" erstellt und weisen die Kennung "dtdAUS...“ für Auslandsdatenträger und „dtd…“ für Inlandsdatenträger auf.
Für Auslandsüberweisungen werden in LHR Personalverrechnung keine Zahlscheine gedruckt, da jede Bank eigene Formulare verwendet.
Damit dem Dienstnehmer bei einer Auslandsüberweisung von der Bank Austria Creditanstalt AG keine Gebühren verrechnet werden, stellen Sie bitte das Feld "Version" in der Maske Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr Überweisungsdatenträger Dienstnehmer defaultmäßig auf "Version 2003 (FAT01G)" ein. Somit wird das von der BA-CA benötigte "FAT-Segment" Feld im Überweisungsdatenträger richtig ausgewiesen.
Bei Auslandsbanken ohne Bankleitzahl (wie zB Niederländische Banken) geben Sie einen beliebigen Bankschlüssel ein, da das Feld "Bankschlüssel" in der Maske Stammdatenmenü/Allgemein/Banken ein Pflichtfeld ist. Das Feld "Bankleitzahl" lassen Sie leer. Füllen Sie die Felder "ISO-Code" und "Bic-Code".
Beim Dienstnehmer ist es wichtig, dass die ersten zwei Felder vom Bankkonto gleich dem ISO-Code sind. Nur in solchen Fällen ist die Überweisung spesenfrei.
Wenn die ersten zwei Felder vom Bankkonto des Dienstnehmers nicht gleich wie der ISO-Code in der Maske Stammdatenmenü/Allgemein/Banken ist, dann wird am Auslandsdatenträger die Bankleitzahl (statt dem ISO-Code) und die Kontonummer ausgegeben, und die Überweisung ist spesenpflichtig.
Überweisungsliste Banküberweisungen
Überweisungsdatenträger Dienstnehmer