Überweisungsdatenträger Dienstnehmer

In dieser Maske rufen Sie die Überweisungs- und Lastschriftdatenträger EdifactV3 und seit 2014 SEPA für Ihre

auf, den Sie im Telebanking Programm importieren.

 

EdifactV3 Überweisungsdatenträger

EdifactV3 Überweisungsdatenträger für Telebanking Programm sind Textdateien mit der Endung ".norm", die von Studiengesellschaften für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr Das Programm "Zahlungsverkehr" ermittelt die auszuzahlenden Beträge für die Überweisung der Gehälter und Abgaben. Voraussetzung ist die vorherige Durchführung der Echtabrechnung und der Abgaben. GmbH (www.stuzza.at) festgelegt werden und international von allen Telebanking Programmen akzeptiert werden. Dieser Datenträger wird noch für Überweisungen im Nicht-EU-Raum zusätzlich zum SEPA Datenträger erstellt.

Auch wenn die Bedingungen für die Ausgabe im SEPA-Format nicht zutreffen (=IBAN und BIC für Empfänger und Absender nicht vorhanden), muss zusätzlich auch noch ein Edifact V3-Datenträger erzeugt werden.

SEPA Überweisungsdatenträger

SEPA steht für „einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum“ – aus Inlands- und Auslandszahlungsverkehr wird im Euro-Raum ein einheitlicher europäischer Zahlungsverkehr. IBAN und BIC sind europaweit ein einheitlicher Standard. SEPA Datenträger haben die Endung ".xml".

 

Voraussetzung für die Erstellung des Datenträgers:

Lastschriftdatenträger werden nur für Banken erstellt, die in der Maske firmeneigene Banken/Barauszahlungsstellen im Feld "Auszahlungsweise" Lastschrift-Datenträger eingestellt haben. Für SEPA Lastschriftdatenträger gibt es noch die Felder "Mandats-ID des Zahlungspflichtigen" und "Datum, an dem das Mandat vom Zahlungspflichtigen unterzeichnet wurde" in der Maske Stammdatenmenü/Personal/Sonstiges/Banken und in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Banken gibt es noch das Feld "Einreich ID", die verpflichtend zu füllen sind.

 

Datenträger erstellen Sie, indem Sie auf das Druckersymbol klicken.

Sobald Sie einen Überweisungsdatenträger erstellen, bedeutet dies für LHR Personalverrechnung, dass die betroffenen Überweisungen ausbezahlt wurden!

 

Datenträger werden im gewünschten Eurolohn Verzeichnis bzw. in der Datenbank erstellt.

Für den Edifact V3 werden derzeit folgende Dateinamen verwendet:

dt<Art><Firmenkennzeichen><Firmennummer><Bankleitzahl/BIC-Code Absender>_<fortlaufende Nummer>.norm

Die SEPA-Datenträger haben folgende Dateinamen:

dt<Art>SEPA<Firmenkennzeichen><Firmennummer><Bankleitzahl/BIC-Code Absender>_<fortlaufende Nummer>.xml

 

Einen falsch erstellten Datenträger machen Sie in LHR Personalverrechnung in der Maske Systemverwaltung/Rückstellen/Zahlungsverkehr/Fibu rückgängig.

Löschen Sie diesen trotzdem aus dem betroffenen Eurolohn Zielverzeichnis bzw. aus der DATENBANK, um falsche oder doppelte Überweisungen zu vermeiden.

Nach Erstellung des Datenträgers druckt LHR Personalverrechnung einen Datenträger-Begleitzettel auf dem ausgewählten Drucker oder Datei, auf dem Sie die Summe der Überweisungen von diesem Datenträger sehen. Eine Übersicht über einzelne Beträge und Dienstnehmer finden Sie in der Maske Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Banküberweisungen.

Um die Begleitzettel besser zuordnen zu können, wurde dem Dateinamen die Datenträgerart hinzugefügt:

"<Firmenkennzeichen>_<Firmennummer>_<Monat>_DTBEGL_DN_<fortlaufende Nummer>.pdf"

Nachdem Sie die Datenträger mit Telebanking Programm überwiesen haben, empfehlen wir Ihnen, diese aus dem Eurolohn Verzeichnis bzw. der Datenbank in ein anderes Verzeichnis zu verschieben oder zu löschen, um so eine Übersicht über nicht ausbezahlte Datenträger zu bewahren bzw. um Datenträger nicht doppelt auszuzahlen.

Beachten Sie, dass manche Banken wie Bawag Überweisungsdatenträger ohne Branche nicht akzeptieren. Füllen Sie deswegen das Feld "Branche" in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Firmenstamm.

 

 

Felder

BEREICH Firma/Zeitraum

Firma

Hier sehen Sie das Firmenkennzeichen und die Firmennummer der Firma, die Sie in der Einstiegsmaske ausgewählt haben. Wenn Sie versuchen, diese zu ändern, erscheint ein Fenster mit Hinweis, das Sie mit OK bestätigen.

Wenn Sie in einem Batchlauf (Abrechnungen/Batchabrechnen ...) bei den Parametern nur das Firmenkennzeichen angeben, können Sie so für eine ganze Firmengruppe Überweisungsdatenträger starten.

Monat

Geben Sie hier das Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie den Datenträger starten möchten. Zahlungen werden bis zu diesem Monat berücksichtigt (die Zukunftsmonate nach diesem Monat nicht). Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen.

Wenn Sie im unteren Bereich ein Datum für Nachdruck auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem ausgewählten Monat überschrieben.

Dieses Feld gibt es seit Frühjahr 2004 und dieses bestimmt in der Batchabrechnung Mit der Batchabrechnung können Sie regelmäßig wiederkehrende Arbeiten automatisieren. Beispiel Monatsabschluss: jedes Monat fallen die gleichen Arbeiten an (Abrechnen aller Dienstnehmer, Ermitteln der Buchhaltungsdaten, Erstellen der Überweisungsdatenträgerfür Dienstnehmer, Finanzamt, Gewerkschaften und Gläubiger, etc.). Die Batchabrechnung (Batchlauf) wird vom Benutzer vordefiniert., ob die Zahlungen der Zukunftsmonate berücksichtigt werden.

BEREICH Ablageverzeichnis

Verzeichnis

Hier wählen Sie das Verzeichnis, in dem der Datenträger erstellt werden soll. Wählen Sie zwischen folgenden Verzeichnissen:

BEREICH Auszahlungsart

Auszahlungsart

Wählen Sie hier die Auszahlungsart, für die Sie einen Datenträger erstellen möchten:

Auszahlung von Bezügen (A)

Beinhaltet Überweisungen an Ihre Dienstnehmer, sowie Kassierfehlgelder. Siehe dazu die Fensterbeschreibungen von Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Firmenparameter - Seite 2 - Bereich "Kassierfehlgeld" und  Stammdatenmenü/Personal/Sonstiges/Banken  - Feld "Kassierfehlgeld".

Auszahlung von Reisekosten (R)

Diese Auszahlungen sind nur enthalten, wenn Sie das Paket Reisekosten in Verwendung haben und die Reisekosten der Dienstnehmer nicht mit der monatlichen Gehaltsüberweisung durchführen (= im Paket Reisekosten ist in den Firmenparametern keine Lohnart für die Auszahlung der Reisen hinterlegt).

Auszahlung von Exekutionen (E)

Beinhaltet Auszahlungen an Gläubiger.

 

BEREICH Datenträger-Versionen

Hier stellen Sie die Version für den Datenträger ein.

Warum benötigt man die Angabe einer Version für den Edifact V3 und eine Version für das SEPA-Format?

Dies ist deshalb, falls die Bedingungen für die Ausgabe im SEPA-Format nicht zutreffen (=IBAN und BIC für Empfänger und Absender nicht vorhanden), muss zusätzlich auch noch ein Edifact V3-Datenträger erzeugt werden.

Edifact V3-Version

Das Feld "Version" füllt das "FAT-Segment" im Überweisungsdatenträger. Das "FAT-Segment" ist für Auslandsüberweisungen von Bedeutung.

Für übliche Überweisungsdatenträger tragen Sie hier "Version 1997 (leer)" ein oder lassen dieses Feld leer. Für Auslandsüberweisungen der auszahlenden Bank Austria Credit AG (BA-CA) tragen Sie die "Version 2003 (FAT01G)" ein. Somit werden bei einer Auslandsüberweisung der BA-CA dem Dienstnehmer keine Gebühren verrechnet.

Dieses Feld wird noch für Auslandsdatenträger im NICHT-EU-Raum benötigt und wenn kein IBAN und BIC für Empfänger und Absender vorhanden sind.

SEPA-Version

Hier wählen Sie die SEPA Version für den SEPA Datenträger:

Wählen Sie zwischen folgenden Optionen

BEREICH Selektion

Selektion

Mit der "Selektion" haben Sie die Möglichkeit, den Datenträger nur für bestimmte oder einzelne Dienstnehmer zu erstellen.

Speichern Sie einmalige Selektionen nie als Defaultwert mit dem Button . Wenn Sie das tun und die einmalige Selektion nicht mehr vorhanden ist, dann erhalten Sie beim Öffnen der Maske gleich die Fehlermeldung "Selektion ist nicht angelegt".

BEREICH Datenträgerkriterien

AGV-Code Inland/AGV-Code Ausland

Bei Gehaltszahlungen und Reisekosten wird als AGV-Code (Art der Geschäftsvorfälle) "SAL", bei allen anderen "CAS" angegeben. Mit diesen neuen Feldern haben Sie die Möglichkeit, den AGV-Code (Art der Geschäftsvorfälle) pro Aufruf für einen Inlands- oder Auslandsdatenträger zu übersteuern, falls der von uns vorgeschlagene anders lauten soll. Wird in die neuen Felder nichts eingetragen, wird der AGV-Code so gefüllt, wie bisher.

Die Reiffeisen Landes Bank möchte zB auch bei Reisekostenauszahlungen "CAS" anstatt "SAL" haben.

Info für SEPA Datenträger - Feld Cd>:

fix „CORE“ bei Lastschriften.

bei Überweisungen:

Wenn im Aufruf ein Wert in „AGV-Code Inland“ angegeben wird, dann wird dieser Wert bei Inlands-Überweisungen angegeben.

Wenn im Aufruf ein Wert in „AGV-Code Ausland“ angegeben wird, dann wird dieser Wert bei Auslands-Überweisungen angegeben.

Ansonsten wird bei Überweisungen fix „TRF“ ausgegeben.

Es kann sein, dass dies nur in Verbindung mit Version 3 angenommen wird.

Der AGV-Code ist generell mit der Bank abzuklären.

BEREICH Datum für Nacherstellung

Datum/Zeiten

Mit der Auswahl des Datums für Nacherstellung erzeugen Sie bereits erstellte Überweisungsdatenträger nach. Für noch nicht erstellte Überweisungsdatenträger lassen Sie dieses Datums-Feld leer.

Sobald Sie einen Überweisungsdatenträger erstellen, "erhält" dieser ein Datum und Uhrzeit der Erstellung und dies bedeutet für LHR Personalverrechnung, dass die betroffenen Überweisungen ausbezahlt wurden!

BEREICH Protokoll

Protokoll

Mit diesem Feld bestimmen Sie, wie die Ausgabe des Protokolls in die Protokolldatei edifactV3.lst im Eurolohn/Work Verzeichnis erfolgt. Außer bei der Einstellung "nein (N)", erscheint diese Protokolldatei nach jeder Erstellung eines Überweisungsdatenträgers und wird mit jeder Erstellung überschrieben.

Wählen Sie hier zwischen:

ja (J)

In der Protokolldatei sind verschiedene Einstellungen ersichtlich, wie zB Einstellung aus dieser Maske, Absender, Valuta-Datum usw. und der auszahlende Betrag pro Dienstnehmer.

nein (N)

Es wird keine Protokolldatei erzeugt.

Detailausgabe (D)

Mit dieser Protokollart erhalten Sie die gleichen Daten wie bei der Art "ja (J)" nur, dass Sie zu auszahlenden Beträgen der Dienstnehmer mehr Details erhalten. Wenn Sie "Gehaltdetails am Kontoauszug" in Verwendung haben, erhalten Sie mit dieser Protokollart eine genaue Darstellung des Kontoauszugs pro Dienstnehmer in der Protokolldatei.

 

Buttons

Gehaltdetails am Kontoauszug

Bei Verwendung der "Gehaltdetails am Bank-Kontoauszug des Dienstnehmers" bestimmen Sie mit diesem Button, welche Daten wie am Bank-Kontoauszug des Dienstnehmers ausgegeben werden. Mit diesem Button gelangen Sie in die Maske "Gehaltdetails am Kontoauszug", wo Sie diese Einstellungen treffen.

Beachten Sie, dass abhängig von der Bank, nur eine bestimmte Anzahl der Zeilen auf einem Bank-Kontoauszug angedruckt werden kann.

In dieser Maske können Sie auch Lohnarten zusammenfassen, um Zeilen am Kontoauszug zu sparen. Zum Beispiel können Sie die Lohnarten Überstundengrundlohn und Überstunden zu "Überstunden" zusammenfassen, indem Sie bei den zwei Lohnarten die gleiche Bezeichnung im Feld "Ausgabe" eingeben.

 

BEREICH Einstellungen

In diesem Bereich definieren Sie, welche Informationen am Bank-Kontoauszug des Dienstnehmers ausgegeben werden (= Checkbox aktiviert) oder nicht (= Checkbox deaktiviert).

BEREICH Kontoauszugsgruppen

In diesem Bereich bestimmen Sie, welche Lohnarten am Bank-Kontoauszug ausgegeben werden und wie.

Um Platz am Kontoauszug zu sparen, können Sie mehrere Lohnarten zu einer Gruppe zusammenfassen, indem Sie diesen Lohnarten die gleiche Bezeichnung im Feld "Ausgabe" vergeben.

Lohnart

Hier geben Sie die LHR Personalverrechnung Lohnartennummer der Lohnart ein, die am Bank-Kontoauszug des Dienstnehmers aufscheinen soll.

Ausgabe

Hier bestimmen Sie die Bezeichnung der Lohnart, die am Bank-Kontoauszug aufscheinen soll. Die Bezeichnung hat Platz für 14 Buchstaben/Zeichen.

Hier können Sie auch Lohnarten zusammenfassen, um Zeilen am Kontoauszug zu sparen. Zum Beispiel können Sie die Lohnarten Überstundengrundlohn und Überstunden zu "Überstunden" zusammenfassen, indem Sie bei den zwei Lohnarten die gleiche Bezeichnung im Feld "Ausgabe eingeben.

Ausgabe Einheiten/Satz

Mit dieser Checkbox bestimmen Sie, ob zum Gesamtbetrag der Lohnart zusätzlich noch die Einheiten und der Satz am Bank-Kontoauszug aufscheinen sollen (= Checkbox aktiviert). Dies ist zB bei Lohnarten wie Überstundengrundlohn/-zuschlag sinnvoll.

Beachten Sie, dass bei Aktivierung dieser Checkbox weniger Platz für andere Lohnarten zur Verfügung steht.

Buttons

Alle Lohnarten übernehmen

Mit diesem Button tragen Sie alle in der Firma angelegten Lohnarten für den Bank-Kontoauszug ein.

OK

Mit diesem Button gelangen Sie wieder in die vorherige Maske Überweisungsdatenträger Dienstnehmer und Ihre Eingaben werden übernommen.

Vergessen

Mit diesem Button gelangen Sie wieder in die vorherige Maske Überweisungsdatenträger Dienstnehmer und Ihre Eingaben werden nicht übernommen.

Buttons

Buchungstexte

Mit diesem Button gelangen Sie in die Maske Buchungstexte, wo Sie pro Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in LHR Personalverrechnung. Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen. Eine Gruppierung könnte zB Arbeiter, Angestelle, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. eine Überschrift für den Bank-Kontoauszug hinterlegen können. Ist kein Text hinterlegt, so wird "Bezug <mm.jjjj>" ausgegeben.

 

Dienstnehmergruppe

Hier sehen Sie die Dienstnehmergruppe, für die Sie einen Buchungstext hinterlegen können.

Buchungstext

Hinterlegen Sie hier eine Überschrift für den Bank-Kontoauszug pro Dienstnehmergruppe. Bei keinem Buchungstext wird "Bezug <mm.jjjj>" ausgegeben.

Buttons

OK

Mit diesem Button gelangen Sie wieder in die vorherige Maske Überweisungsdatenträger Dienstnehmer und Ihre Eingaben werden übernommen.

Vergessen

Mit diesem Button gelangen Sie wieder in die vorherige Maske Überweisungsdatenträger Dienstnehmer und Ihre Eingaben werden nicht übernommen.

Nachdrucken des Begleitzettels

Mit diesem Button drucken Sie den Datenträgerbegleitzettel von bereits erzeugten Datenträgern aus. Diesen Button verwenden Sie nur in Kombination mit einem "Datum für Nacherstellung".

Wenn Sie im Feld "Datum für Nacherstellung" kein Datum ausgewählt haben und klicken trotzdem auf den Button "Nachdrucken des Begleitzettels", dann erscheint diese Meldung  ,

die Sie mit "OK" bestätigen.

 

Beispiel für einen Datenträger-Begleitzettel

für eine Auszahlung der Bezüge für 11.2006

Informationen für den Batchlauf

Hier sehen Sie, wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).

Nr.

In einer Batchabrechnung soll der Überweisungsdatenträger Dienstnehmer nach den Programmen Abgaben Das Programm "Abgaben" ermittelt die Höhe der gesetzlichen und sonstigen Dienstnehmer- und Dienstgeberabgaben. Voraussetzung ist die vorherige Durchführung der Echtabrechnung! und Zahlungsverkehr und nach der Banküberweisungsliste angelegt sein. Mit der Erstinstallation wird der Überweisungsdatenträger Dienstnehmer mit der Nummer 401 bis 403 angelegt. Sie können einen Aufruf für alle Auszahlungsarten (Dienstnehmerüberweisungen, Reisekostenauszahlungen ...) verwenden.

Kz/Aufruf

C/edifactv3d

Maskenname

lsaledifac01 bzw. lpvedifac01 (wenn Sie von Beginn an mit LHR Lohn Software mit der neuen Oberfläche arbeiten)

Infos zu Parameter

Ganz wichtig ist, dass Sie die richtige Auszahlungsweise und Auszahlungsart hinterlegen. Sie können einen Aufruf für alle Auszahlungsarten (Dienstnehmerüberweisungen, Reisekostenauszahlungen ...) verwenden.

Wenn die auszahlende Bank die SPK ist, dann verwenden Sie die Version "2003", ansonsten die Version "1999".

 

Fenster

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Banküberweisungen

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Rückstellen von Auszahlungen