Banküberweisungen

In dieser Maske starten Sie die Überweisungsliste für die Banküberweisungen von Reisekosten.

Felder

BEREICH Zeitraum

Monat

Hier geben Sie da Monat ein, für den die Banküberweisungsliste gestartet werden soll. Defaultmäßig wird der Monat, festgelegt in der Einstiegsmaske des Reisekostenpaketes, vorgeschlagen.

BEREICH Dienstnehmer

Von/Bis Dienstnehmer

Wenn Sie eine Einschränkung über Dienstnehmer durchführen wollen, hinterlegen Sie hier das entsprechende Intervall. Sollen jedoch alle Dienstnehmer berücksichtigt werden bleiben die Felder leer.

BEREICH Datum für Nachdruck

Datum

Erfolgt hier kein Eintrag, so werden alle offenen Beträge ausgegeben.

Zeit

Wir über den Auswahlbutton eine Datums- und Zeitangabe gemacht, so werden alle Beträge die zum damaligen Zeitpunkt offen waren ausgedruckt. Es handelt sich demnach um einen Nachdruck.

BEREICH Listkriterien

Auszahlungsweise

Mit diesem List-Item definieren Sie die Auszahlungsweise an Dienstnehmer.

Auszahlungsart

Mit diesem List-Item sehen Sie, um welche Auszahlungsart es sich handelt.

Eintragung

Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob die ausgeruckten Dienstnehmer auf ausbezahlt gestellt werden sollen (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).