Einlesen VISA/OMV-Datenträger

Voraussetzungen

Sie haben die Datenträger der Monatsabrechnungen OMV (Version 1.13) bzw. VISA (Version 18.2.2004)  im CSV-Format bei Ihnen am Arbeitsplatz abgespeichert.

Weiters haben Sie die in der Aufgabe Vorbereitungen Einlesen OMV/VISA durchgeführt.

In einem ersten Schritt, werden die für die Reisekostenabrechnung relevanten Daten in die Datenbank importiert und so weit wie möglich entsprechenden Dienstnehmern und den Nebengebühren zugewiesen. Danach werden die Belege auf Grund des Datums wiederum so weit wie möglich den einzelnen Reisen zugeordnet. In einem letzten Schritt werden die Belege als Nebenkosten in die angegeben Reisen übertragen.

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Maske AbrechnungDie Abrechnung ermittelt die Bruttolöhne oder –gehälter, die gesetzlichen und sonstigen Dienstnehmer- und Dienstgeberabgaben sowie den Auszahlungsbetrag an die Dienstnehmer. Dies geschieht unter Berücksichtigung etwaiger Aufrollungen aus Vormonaten./Beistellung/Einlesen. Es ist dabei unerheblich, welche Firma Sie auf der Einstiegsmaske gewählt haben.

2. Klicken Sie auf den Button . Es öffnet sich eine weiteres Fenster:
   

3. Abhängig davon ob Sie Zugriff auf das Eurolohn-Verzeichnis des Servers haben oder nicht gibt es nun zwei verschiedene Vorgehensweisen:

   1. Wenn Sie keinen Zugriff auf das Eurolohn-Verzeichnis haben, wählen Sie als Pfad DATENBANK. Klicken Sei auf den Button . Es öffnet sich ein weiteres Fenster:
      
      
      Klicken Sie auf den Button  . Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie den Datenträger auswählen können. Klicken Sie auf den Datenträger und bestätigen Sie die Auswahl mit Druck auf den Button Öffnen. Klicken Sie nun auf den Button um den Einlesevorgang zu starten.

   2. Wenn Sie Zugriff auf das Eurolohn-Verzeichnis haben, wählen Sie als Pfad tmp bzw. tmp 2 und geben Sie den Dateinamen ein.

Geben Sie nun in beiden Fällen im Feld Datentr.-Art an um welchen Datenträger es sich handelt und Starten Sie den Einlesevorgang mit Druck auf den Button .

4. Die Daten werden in die Maske geladen. Es wird so weit wie möglich bei allen Zeilen der Mitarbeiter und die Belegnummer vorgschlagen. Ergänzen Sie nun bei allen nicht zugeordneten Zeilen die Dienstnehmer so wie die Nebenkostennummer.

5. Wenn Dienstnehmer und Nebenkostennummer bei allen Zeilen zugeordnet wurden, klicken Sie auf den Button . Es wird die Spalte RK-Nummer so weit als möglich gefüllt. Tragen Sie nun wieder bei allen nicht zugeordneten Zeilen die korrekte RK-Nummer ein.

6. Wenn alle Einträge erfolgreich zugeordnet wurden klicken Sie auf den Button . Damit werden die Nebengebühren in die entsprechenden LV-Reisen übertragen.
    

Sollten während des Einlesevorgangs Fehler aufgetreten sein, werden diese auf der Einstiegsmaske angezeigt.

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