In dieser Maske legen Sie Ihre Kostenträger für Ihre Kostenrechnung an.
Für die Verbuchung der Abgaben in der Kostenrechnung weisen Sie die Kostenträger in Firmenstammdatenmasken den Abgaben einmalig zu. Für die Ermittlung der Kostenträger der Lohnarten kontrolliert das Programm bei kostenpflichtigen Lohnarten zuerst, ob in der Maske
Lohnartenzuordnung (Stammdatenmenü/Personal) bei der Lohnart ein Kostenträger hinterlegt ist. Ist hier kein Kostenträger hinterlegt, kontrolliert das Programm in der Maske
Lohnartenstamm (Stammdatenmenü/Lohnarten/Firmengruppen-, Firmen- bzw. Dienstnehmergruppenlohnarten - Seite 2), ob ein Kostenträger hinterlegt ist. Ist hier kein Kostenträger hinterlegt, kontrolliert das Programm in der Maske
Dienstnehmer Kostenstellenaufteilung (Stammdatenmenü/Personal), ob Kostenträger vorhanden sind. Ist hier auch kein Kostenträger hinterlegt, werden die Kosten auf den Kostenträger
0 verbucht.
Der Kostenträger 0 wird bei der
Anlage einer Firma von LHR Personalverrechnung automatisch angelegt. Dieser
wird für Lohnarten und Abgaben benötigt, bei denen kein Kostenträger hinterlegt
wurde und für programminterne Zwecke. Löschen Sie deswegen diesen Kostenträger
aus dieser Maske nie!
Hier geben Sie die Nummer oder das alphanumerische Kennzeichen für den Kostenträger ein. Für dieses vergeben Sie bis zu 15 Zeichen.
Hier geben Sie die Bezeichnung des Kostenträgers ein.
Falls Sie das Modul Budget in Verwendung haben, bestimmen Sie mit dieser Checkbox, ob der Kostenträger in der Budgetierung verwendet werden soll (= aktivierte Checkbox) oder nicht (= deaktivierte Checkbox).
Mit dieser Checkbox haben Sie die Möglichkeit, alte Kostenträger auf "inaktiv/alt" zu setzen. Dazu deaktivieren Sie die Checkbox. So werden die inaktiven Kostenträger in keiner Werteliste (LOV) angezeigt und können so nicht mehr ausgewählt werden. Manuell können sie trotzdem noch zugewiesen werden. In diesem Fall erscheint dann die Meldung "Achtung! Sie verwenden einen inaktiven Kostenträger".
Das Feld ist defaultmäßig auf "JA" gesetzt.
Bei Verwendung des Paket Reisekosten und einer Auszahlung der Reisen über einen Überweisungsdatenträger haben Sie hier die Möglichkeit, die firmeneigene Überweisungsbank (Absender/Dienstgeber-Bank) pro Kostenträger zu definieren.
Die Hierarchie für die Ermittlung der überweisenden Absenderbank ist wie folgt:
Je Reise und je Fahrt:
Je Reise und
Fahrt kann jetzt schon eine Kostenstelle und ein Kostenträger zugewiesen
werden (je Reise mehrere), die nur für diese Reise/Fahrt gültig ist.
Wenn nur ein Kostenträger zugewiesen ist, wird die überweisende Absender(Dienstgeber)-Bank
herangezogen, die bei diesem einen Kostenträger definiert ist.
Ist keine überweisende Absenderbank definiert oder wurden bei der Reise
mehrere Kostenträger zugewiesen (unabhängig davon, ob sie überweisende
Absenderbanken zugewiesen haben), wird weiter geprüft:
Je Dienstnehmer
kann jetzt schon eine Kostenstellenaufteilung für die Personalverrechnung
festgelegt werden, die auch für Reisekosten gilt. Es wird in Zukunft
die überweisende Absenderbank herangezogen, die beim Stammkostenträger
definiert ist.
Ist keine überweisende Absenderbank definiert oder kein Stammkostenträger
vorhanden, wird weiter geprüft:
Je Dienstnehmer gibt es im Dienstnehmerstamm das Feld „Überweis. Bank“ für Reisekostenauszahlungen. Es wird die überweisende Absenderbank herangezogen, die hier hinterlegt ist. Ist keine definiert, dann wird die überweisende Absenderbank für Lohn-/Gehaltszahlungen aus dem Dienstnehmerstamm herangezogen.
Unter „Fahrten“ versteht man Fahrten mit Verkehrsmittel vom Typ „Fahrtenbuch mit Auszahlung“ (Einstellung in der Maske Reisekosten/Verkehrsmittel – Feld „Fahrtenbuch“)Nur freigegebene Fahrtenbücher können ausbezahlt werden.
Hier vergibt das Programm automatisch eine eindeutige Nummer zum identifizieren.
Diesen Bereich nutzen Sie nur, wenn Sie die Module E-Mail Versand und Reisekosten in Verwendung haben!
In diesem Bereich definieren Sie, welche Kostenträger Verantwortlichen den Reisekostenabrechnungsausdruck bei der Freigabe per E-Mail erhalten. Diese werden nur vorgeschlagen und können bei der Freigabe der Reise von Ihnen gelöscht, geändert oder ergänzt werden. Mehr dazu lesen Sie direkt beim Modul E-Mail Versand.
Hier haben Sie die Möglichkeit, mehrere E-Mail-Adressen des für eine Kostenstelle bzw. einen Kostenträger Verantwortlichen zu hinterlegen.
Mit dieser Checkbox setzen Sie eine E-Mail-Adresse auf aktiv oder inaktiv. Ist eine E-Mail-Adresse deaktiviert, dann wird sie beim Versenden einer Reisekostenabrechnung nicht als Empfänger vorgeschlagen.