In dieser Maske starten Sie den Datenträger für FIBU/Kostenrechnung an SAP.
Soll- und Habenbuchungen werden auf ein Konto in zwei getrennten Zeilen ausgegeben, da eine gleichzeitige Verbuchung auf Soll und Haben nicht erlaubt ist.
Hier geben Sie das Monat ein, in dem die Übernahme erfolgen sollte.
Hier geben Sie das Datum eines Datenträgers für die Auswertung ein. Nach Eingabe des Datums wird das Feld "Monat" auf denselben Wert gesetzt.
Wenn Sie einen Datenträger aus dem Vormonat nachdrucken müssen, rufen Sie im Abschnitt <Erstellungsdatum> mit den Funktionstasten <F7> und <F9> die Auswahlliste der Erstellungsdatums auf und wählen das entsprechende Monat aus.
Hier wählen Sie aus, für welche Release der Datenträger erstellt werden soll.
Hier geben Sie das Übergangskonto für Gegenbuchungen zu Kostenstellen und Verbindlichkeiten ein.
Aufgrund anwenderspezifischen Unterschiede muss der Anwender ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen
Leder & Schuh AG (LS)
Theaterservice GmbH (TH)
Derendinger GmbH (DE)
Conrad Electronic (CE)
Salzburg Aluminium AG (AG)
Hier geben Sie die Mappenbezeichnung für SAP ein.
Hier geben Sie das Kennzeichen des SAP-Mandanten ein.
Hier geben Sie den Inhalt für die SAP-Belegart ein (in Anwendung sind SA, GH, SB, LG ...).
Hier geben Sie die Userid für SAP ein.
Hier geben Sie das Kennzeichen des SAP-Buchungskreises ein.
Hier geben Sie den Inhalt für den SAP-Tabellennamen ein (in Anwendung sind BBSEG, ZBSEG ...).
Hier geben Sie das Datum für das SAP-Beleg- bzw. Buchungsdatum ein.
Dieser Bereich dient nur als Information und enthält die Daten, die Sie im Variablen Firmenstamm angelegt haben.
Hier sehen Sie die Einstellung der Firmenwährung.
Hier sehen Sie den Euro-Kurs, falls Sie eine Umrechnung auf Euro benötigen.
Hier sehen Sie die Währung, die für die Fibu eingestellt wurde.
Mit diesem Checkbox legen Sie fest, ob eine Umrechnung auf die Währung der Fibu erfolgen soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Hier sehen Sie die Währung, die für die Fibu eingestellt wurde.
Hier geben Sie die Kontonummer für die Euro-Umrechnungsdifferenz ein.
Hier hinterlegen Sie Lohnarten mit Dienstnehmer-Aufteilung.
Mit diesem Button gelangen Sie in die Maske in der Sie Fibukonten zuweisen. Für diese Fibukonten werden im Datenträger die Buchungen pro Dienstnehmer ausgegeben.
Mit diesem Button gelangen Sie in die Maske für die Verwaltung der Steuerkennzeichen an SAP. Hier legen Sie je Lohnartennummer und je Fibukonto Steuerkennzeichen fest, die SAP benötigt. Wird in dieser Maske nichts hinterlegt, werden die bereits verwendeten Standard-Steuerkennzeichen an SAP übergeben.
Mit diesem Button starten Sie die Erstellung des SAP-Datenträgers.
