In dieser Maske erstellen Sie den Datenträger für die Kameralistik.
Die Kameralistik ist die Buchhaltung von Stadt und Gemeinden, welche Haushaltspläne mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben vergleicht.
Hier tragen Sie die Periode ein, für welche eine Übernahme erfolgen soll.
(7-stellig / Datum (Format: MM.JJJJ) / eingabepflichtig)
Mit diesem List-Item geben Sie den Abstimmkreis an, welcher im Datenträger bekanntgegeben werden muss. Zur Auswahl stehen:
Villach (31)
St. Andrà (37)
Klagenfurt (41)
(2-stellig / nummerisch / eingabepflichtig / Auswahl)
Hier geben Sie an, auf wieviele Stellen die Beträge gerundet werden sollen.
Mit diesem List-Item geben Sie das Gemeindekennzeichen an, welcher im Datenträger bekanntgegeben werden muss. Zur Auswahl stehen:
Klagenfurt (01)
Villach (02)
St. Andrà (03)
(2-stellig / nummerisch / eingabepflichtig / Auswahl)
Hier geben Sie die Sollnummer im Datenträger an.
(6-stellig / nummerisch / eingabepflichtig)
Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob die Reiskosten detailliert (= je Reise) ausgegeben werden sollen (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Hier geben Sie die Gesamtanzahl der Stellen an, welche für die Haushaltsstellen in Verwendung sind. Dies ist notwendig, um führende 0-en zu erkennen. (Haushaltsstelle = Kostenstelle)
(2-stellig / nummerisch)
Hier geben Sie die Gesamtanzahl der Stellen an, welche für die Poststellen in Verwendung sind. Dies ist notwendig, um führende 0-er zu erkennen. (Poststelle = Fibukonto)
(2-stellig / nummerisch)
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungszeit ausgezählt werden.
Wird kein Datum und keine Zeit angegeben, dann werden nur Monatssummen der angegeben Periode ausgegeben.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ) / eingabepflichtig / Auswahl)
(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig / Auswahl)
Dieser Bereich dient nur als Information und enthält die Daten, die Sie im Variablen Firmenstamm angelegt haben.
Hier sehen Sie die Einstellung der Firmenwährung.
Hier sehen Sie den Euro-Kurs, falls Sie eine Umrechnung auf Euro benötigen.
Hier sehen Sie die Währung, die für die Fibu eingestellt wurde.
Mit diesem Checkbox legen Sie fest, ob eine Umrechnung auf die Währung der Fibu erfolgen soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Hier wählen Sie die Kontonummer für die Euro-Rundungsdifferenzen bei der Umrechnung von der Firmenwährung auf den Euro.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Lohnarten, die einer abweichenden Buchungsart unterliegen.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Fibukonten, die einer Sonderbehandlung unterliegen.
Mit diesem Button erstellen Sie den Datenträger.
