Menüaufruf: Kommunikation/Firmen/Buchhaltung KIM (Gemdat/ Kärnten Kufgem / Mag KL)
Hier geben Sie die Periode ein, für welche eine Übernahme erfolgen soll.
(7-stellig / Datum (Format: MM.JJJJ) / eingabepflichtig)
Mit dieser Checkbox steuern Sie, ob ausschließlich die Buchungsläufe des aktuell ausgewählten Monats ausgegeben werden sollen (=aktivierte Checkbox) oder alle (=deaktivierte Checkbox). Bei Aktivierung der Checkbox werden nur die Abrechnungsläufe ausgelesen, die ausschließlich im angegebenen Monat auch gestartet wurden. Bei deaktivierter Checkbox werden alle Läufe bis zum Monat ausgelesen, die zwischen dem Von- und Bis-Datum fallen. Das heißt, dass Aufrollungen aus späteren Läufen mit angeführt werden.
Hier geben Sie das Verzeichnis an, in welches der Datenträger gestellt werden soll.
Zur Auswahl stehen:
tmp Verzeichnis tmp im Eurolohn-Verzeichnis am Server
tmp2 Verzeichnis tmp2 im Eurolohn-Verzeichnis am Server
DATENBANK Die Datei wird in die Datenbank gestellt und kann mit dem Menüpunkt „Kommunikation/Austausch/Datenträger aus Datenbank auslesen auf einen Arbeitsplatz geladen werden.
(14-stellig / Auswahl)
Hier geben Sie die Anzahl der Stellen an, welche aus der Haushaltsstelle ausgegeben werden. Dies können höchstens die maximalen 6 Stellen des Datenträgers sein.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Gesamtanzahl der Stellen an, welche in der Kostenstellennummer aus insgesamt 10 Stellen für die Haushaltsstellen in Verwendung sind. Dies ist notwendig, um führende 0-en zu erkennen.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Anzahl der Stellen an, welche aus der Poststelle ausgegeben werden. Dies können höchstens
die maximalen 6 Stellen des Datenträgers sein.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Gesamtanzahl der Stellen an, welche in der Fibukontonummer aus insgesamt 15 Stellen für die Poststellen in Verwendung sind. Dies ist notwendig, um führende 0-en zuerkennen.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Belegnummer für die Verbuchung ein.
(7-stellig / numerisch)
Hier wird das fixe Buchungsdatums eingegeben.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ)
Hier können Sie verschiedene Optionen für das Buchungsdatum verwenden:
1. des Monats
15. des Monats
letzter des Monats (Auswahl)
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie den 1. von zwei Buchungstexten ein.
(30-stellig / alphanumerisch)
Hier geben Sie den 2. von zwei Buchungstexten ein.
(30-stellig / alphanumerisch)
Hier geben Sie das Kennzeichens der allgemeinen Dienstnehmerdaten an, mit welchem das Inventar übersteuert werden kann.
(10-stellig / alphanumerisch / Auswahl)
Hier geben Sie die Nummer des Standortes ein.
(6-stellig / numerisch)
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungs-Zeit ausgewählt werden.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ) / eingabepflichtig /Auswahl)
(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig /Auswahl)
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungs-Zeit ausgewählt werden.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ) / eingabepflichtig /Auswahl)
(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig /Auswahl)
Beim Aufruf des Datenträgers aus dem Planungsmodul ist es zusätzlich möglich, die Art der Rundung je Buchungszeile festzulegen. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:
KA kaufmännische Rundung
KM kamerale Rundung
AU Aufrundung
AB Abrundung
Als Rundungsstellen können folgenden Angaben ausgewählt werden:
0,01
0,10
1,00
10,00
100,00
1000,00
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Fibukonten, die einer Sonderbehandlung unterliegen.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Umsatzsteuerschlüsseln pro Lohnart, die in KIM in Verwendung sind.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Lohnarten, die in KIM als Vermögensbuchungen ausgegeben werden sollen. Der Button ist beim Aufruf aus der Budgetierung ausgegraut.
Die Akonto-Buchung betrifft eine eigene Kennzeichnung im Buchungsschlüssel. Dieser wird mit dem
Kennzeichen „2“ ausgeben, wenn folgende Bedingung zutrifft:
- wenn Spalte Rwhhw = „0“ und Spalte Rwpost mit „2“ beginnt
- wenn Spalte Rwhhw = „9“ und Spalte Rwpost mit „3“ beginnt
Derzeit werden keine Vermögensbuchungen durchgeführt.
Derzeit werden keine Budgetbuchungen durchgeführt.
