In dieser Maske starten Sie die den Datenträger für die Schnittstelle in die Buchhaltung ÖKOM.
Hier geben Sie das Monat ein, für welches eine Übernahme erfolgen soll.
(7-stellig / Datum (Format: MM.JJJJ) / eingabepflichtig)
Mit dieser Checkbox steuern Sie, ob ausschließlich die Buchungsläufe des aktuell ausgewählten Monats ausgegeben werden sollen (=aktivierte Checkbox) oder alle (=deaktivierte Checkbox). Bei Aktivierung der Checkbox werden nur die Abrechnungsläufe ausgelesen, die ausschließlich im angegebenen Monat auch gestartet wurden. Bei deaktivierter Checkbox werden alle Läufe bis zum Monat ausgelesen, die zwischen dem Von- und Bis-Datum fallen. Das heißt, dass Aufrollungen aus späteren Läufen mit angeführt werden.
Hier geben Sie das Verzeichnis an, in welches der Datenträger gestellt werden soll.
Zur Auswahl stehen:
tmp Verzeichnis tmp im Eurolohn-Verzeichnis am Server
tmp2 Verzeichnis tmp2 im Eurolohn-Verzeichnis am Server
DATENBANK Die Datei wird in die Datenbank gestellt und kann mit dem Menüpunkt „Kommunikation/Austausch/Datenträger aus Datenbank auslesen auf einen Arbeitsplatz geladen werden.
(14-stellig / Auswahl)
Hier haben Sie die Möglichkeit ein Kürzel anzugeben, dass ein Teil des Dateinamens ist. Es wird mit "OEKOM" gefüllt. Ist das Feld leer, wird "KIM" verwendet. Damit wird in der Batchabrechnung der Dateinamen beeinflusst.
Hier geben Sie die Anzahl der Stellen an, welche aus der Haushaltsstelle ausgegeben werden. Dies können höchstens die maximalen 6 Stellen des Datenträgers sein.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Gesamtanzahl der Stellen an, welche in der Kostenstellennummer aus insgesamt 10 Stellen für die Haushaltsstellen in Verwendung sind. Dies ist notwendig, um führende 0-en zu erkennen.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Anzahl der Stellen an, welche aus der Poststelle ausgegeben werden. Dies können höchstens die maximalen 6 Stellen des Datenträgers sein.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Gesamtanzahl der Stellen an, welche in der Fibukontonummer aus insgesamt 15 Stellen für die Poststellen in Verwendung sind. Dies ist notwendig, um führende 0-en zu erkennen.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Belegnummer für die Verbuchung ein.
(7-stellig / numerisch)
Hier geben Sie ein fixes Buchungsdatum ein. Die Ausgabe erfolgt im Element „Buchungs-Datum“.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ)
Hier geben Sie ein Buchungsdatum ein. Zur Auswahl stehen:
1. des Monats
15. des Monats
letzter des Monats
(2-stellig / numerisch / Auswahl)
Hier geben Sie einen Buchungstext ein.
(30-stellig / alphanumerisch)
Hier geben Sie das Kennzeichen der allgemeinen Dienstenhmerdaten ein, mit welchem das Inventar übersteuert werden kann.
(10-stellig / alphanumerisch / Auswahl)
Hier tragen Sie die Nummer des Standortes ein.
(6-stellig / numerisch)
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungs-Zeit ausgewählt werden. Soll ein Zeitraum ausgewählt werden, so kann das Von-Datum vor dem Bis-Datum liegen. Für diesen Zeitraum werden die Beträge zusammengefasst.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ) / eingabepflichtig /Auswahl)
(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig / Auswahl)
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach dr Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungszeit ausgewählt werden. Soll ein Zeitraum ausgewählt werden, so kann das Bis-Datum nach dem Von-Datum liegen. Für diesen Zeitraum werden die Beträge zusammengefasst.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ) / eingabepflichtig /Auswahl)
(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig / Auswahl)
Beim Aufruf des Datenträgers aus dem Planungsmodul ist es zusätzlich möglich, die Art der Rundung je Buchungszeile festzulegen. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:
KA kaufmännische Rundung
KM kamerale Rundung
AU Aufrundung
AB Abrundung
Als Rundungsstellen können folgenden Angaben ausgewählt werden:
0,01
0,10
1,00
10,00
100,00
1000,00
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Fibukonten, die einer Sonderbehandlung unterliegen.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Umsatzsteuerschlüsseln pro Lohnart.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Lohnarten für die Vermögensbuchungen. Der Button ist beim Aufruf aus der Budgetierung ausgegraut.
Mit diesem Button erstellen Sie den Defakto-Datenträger.
Hier sehen Sie wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).
Wählen Sie eine freie Nummer, die von der Reihenfolge in die Ablauffolge passt.
C/kimdtr
lsalbuchha73
