Menüaufruf: Kommunikation/Firmen/Buchhaltung K5
Hier geben Sie das Monat ein, für welches eine Übernahme erfolgen soll.
(7-stellig / Datum (Format: MM.JJJJ) / eingabepflichtig)
Mit dieser Checkbox steuern Sie, ob ausschließlich die Buchungsläufe des aktuell ausgewählten Monats ausgegeben werden sollen (=aktivierte Checkbox) oder alle (=deaktivierte Checkbox). Bei Aktivierung der Checkbox werden nur die Abrechnungsläufe ausgelesen, die ausschließlich im angegebenen Monat auch gestartet wurden. Bei deaktivierter Checkbox werden alle Läufe bis zum Monat ausgelesen, die zwischen dem Von- und Bis-Datum fallen. Das heißt, dass Aufrollungen aus späteren Läufen mit angeführt werden.
Hier haben Sie die Möglichkeit das Voranschlagsjahr für die Planung zu übersteuern.
Hier geben Sie das Verzeichnis an, in welches der Datenträger gestellt werden soll.
Zur Auswahl stehen:
tmp Verzeichnis tmp im Eurolohn-Verzeichnis am Server
tmp2 Verzeichnis tmp2 im Eurolohn-Verzeichnis am Server
DATENBANK Die Datei wird in die Datenbank gestellt und kann mit dem Menüpunkt „Kommunikation/Austausch/Datenträger aus Datenbank auslesen auf einen Arbeitsplatz geladen werden.
(14-stellig / Auswahl)
Hier geben Sie die Anzahl der Stellen an, welche aus der Haushaltsstelle ausgegeben werden. Dies können höchstens die maximalen 6 Stellen des Datenträgers sein.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Gesamtanzahl der Stellen an, welche in der Kostenstellennummer aus insgesamt 10 Stellen für die Haushaltsstellen in Verwendung sind. Dies ist notwendig, um führende 0-en zu erkennen.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Anzahl der Stellen an, welche aus der Poststelle ausgegeben werden. Dies können höchstens die maximalen 6 Stellen des Datenträgers sein.
(2-stellig / numerisch)
Hier geben Sie die Gesamtanzahl der Stellen an, welche in der Fibukontonummer aus insgesamt 15 Stellen für die Poststellen in Verwendung sind. Dies ist notwendig, um führende 0-en zu erkennen.
(2-stellig / numerisch)
Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob der Kostenträger die Untergliederung befüllen soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Hier geben Sie ein fixes Buchungsdatum ein. Die Ausgabe erfolgt im Element „Buchungs-Datum“.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ)
Hier geben Sie ein Buchungsdatum ein. Zur Auswahl stehen:
1. des Monats
15. des Monats
letzter des Monats
(2-stellig / numerisch / Auswahl)
Hier geben Sie den 1. von 2 Buchungstexten ein. Die Ausgabe erfolgt im ersten Element „Buchungstext2".
(30-stellig / alphanumerisch)
Hier geben Sie den 2. von 2 Buchungstexten ein. Die Ausgabe erfolgt im zweiten Element „Buchungstext“.
(30-stellig / alphanumerisch)
Hier geben Sie das Kennzeichen der allgemeinen Dienstnehmerdaten ein, mit welchem das Inventar übersteuert werden kann.
(10-stellig / alphanumerisch / Auswahl)
Mit dieser Checkbox definieren Sie ob im Datenträger die Kostenrechnungs-Detailbuchungen ausgeben werden sollen (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren und es "nur" Buchungen in der Kostenrechnung (Umbuchung von einer Kostenstelle auf die andere) gibt, dann wird in diesem Fall die Position für Betrag mit 0,00 ausgegeben.
Hier geben Sie eine Nummer des Standortes für die Variante 2 bei Vermögensbuchungen ein.
(4-stellig / numerisch)
Auswahl einer Variante für Vermögensbuchungen. Zur Auswahl stehen:
V1 oder leer Variante 1
V2 Variante 2
(2-stellig / alphanumerisch)
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungs-Zeit ausgewählt werden. Soll ein Zeitraum ausgewählt werden, so kann das Von-Datum vor dem Bis-Datum liegen. Für diesen Zeitraum werden die Beträge zusammengefasst.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ) / eingabepflichtig /Auswahl)
(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig / Auswahl)
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach dr Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungszeit ausgewählt werden. Soll ein Zeitraum ausgewählt werden, so kann das Bis-Datum nach dem Von-Datum liegen. Für diesen Zeitraum werden die Beträge zusammengefasst.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ) / eingabepflichtig /Auswahl)
(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig / Auswahl)
Bei einem Datenträger aus dem Budget wird die Quelle folgendermaßen ausgegeben:
LOABF für Abfertigungsrückstellung
LOJUB für Jubiläumsrückstellung
LOURL für Urlaubsrückstellung
Bei anderen Buchungsarten bleibt die Quelle "Lohn".
Beim Aufruf des Datenträgers aus dem Planungsmodul ist es zusätzlich möglich, die Art der Rundung je Buchungszeile festzulegen. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:
KA kaufmännische Rundung
KM kamerale Rundung
AU Aufrundung
AB Abrundung
Als Rundungsstellen können folgenden Angaben ausgewählt werden:
0,01
0,10
1,00
10,00
100,00
1000,00
Diese Buttons sind nur im LHR Lohn vorhanden.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Fibukonten, die einer Sonderbehandlung unterliegen.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Umsatzsteuerschlüsseln pro Lohnart, die in K5 in Verwendung sind.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Umsatzsteuerschlüsseln je Fibukonto und Steuerschlüssel in Reisekosten, die in K5 in Verwendung sind.
Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Lohnarten, die in K5 als Vermögensbuchungen ausgegeben werden sollen. Der Button ist beim Aufruf aus der Budgetierung ausgegraut.
Vorsteuerbuchungen aus den Reisekosten werden nicht ausgegeben. Die steuerpflichtigen Buchungen aus den Reisekosten werden brutto ausgegeben und zusätzlich wird ein angegebenes Umsatzsteuerkennzeichen im Element "<base:UStKennzeichen>" ausgegeben.
Zusätzlich können bei Direkt Buchungen auf eine Lohnart festgelegte Umsatzsteuerkennzeichen im Element "<base:UStKennzeichen>" ausgegeben werden (Button "K5-Steuerkennzeichen Lohnarten").
Die Akonto-Buchung betrifft eine eigene Kennzeichnung im Buchungsschlüssel. Dieser wird mit dem
Kennzeichen „2“ ausgeben, wenn folgende Bedingung zutrifft:
- wenn Spalte Rwhhw = „0“ und Spalte Rwpost mit „2“ beginnt
- wenn Spalte Rwhhw = „9“ und Spalte Rwpost mit „3“ beginnt
Derzeit werden keine Vermögensbuchungen durchgeführt.
Hier sehen Sie wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).
Wählen Sie eine freie Nummer, die von der Reihenfolge in die Ablauffolge passt.
C/k5dtr
lsalbuchha64
