Hier erstellen Sie den Datenträger für die Schnittstelle in die Jet Fibu.
Hier geben Sie das Monat ein, in dem die Übernahme erfolgen sollte.
Da es für dieser Datenträger unterschiedliche Inhaltsangaben je Anwender gibt, wählen Sie hier den Anwender aus. Zur Auswahl stehen:
Magistrat Klagenfurt (MA oder leer)
Reifen Wondraschek (WO)
Lugistch (LU)
Stadttheater Klagenfurt (SK)
Hier geben Sie den Dienstnehmergruppensatz an, welcher pro Dienstnehmergruppe die Mandatennummer angibt, welche im Datenträger an die Jet-Fibu bekannt gegeben werden muss.
Hier geben Sie das Bereichskennzeichen für den Übernahmebereich an, welches im Datenträger der Jet-Fibu bekannt gegeben wird.
Hier geben Sie das Buchungssymbol an, welches im Datenträger der Jet-Kostenrechnung bekannt gegeben wird.
Hier geben Sie die Kontonummer für das Verrechnungskonto des DB ein.
Hier geben Sie die Kontonummer für das Verrechnungskonto des DZ ein.
Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob die Kostenrechnung direkt in diesem Datenträger gebucht werden soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
aktivierte Checkbox - die Kostenstellen werden im Datenträger direkt gebucht.
Das heißt, es kann mehrere Buchungszeilen pro Fibukonto geben, wobei der Betrag anteilsmäßig zur angegebenen Kostenstelle angeführt wird.
deaktivierte Checkbox - die Kostenstellen werden nicht im Datenträger direkt gebucht.
Da heißt, es wird fix die Kostenstelle 99991 angegeben. Die Kostenrechnung wird mit dem JetKore-Datenträger verbucht.
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet.
Das letzte Ermittlungsdatum wird nach Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungs-Zeit ausgewählt werden. Nach Eingabe des Datums wird das Feld "Monat" auf denselben Wert gesetzt.
Wenn Sie die Beträge aus dem Vormonat nachdrucken müssen, rufen Sie im Abschnitt <Erstellungsdatum> mit den Funktionstasten <F7> und <F9> die Auswahlliste der Erstellungsdatums auf und wählen das entsprechende Monat aus.
Wird kein Datum und keine Zeit angegeben, dann werden nur Monatssummen der angegebenen Periode ausgegeben.
Dieser Bereich dient nur als Information und enthält die Daten, die Sie im Variablen Firmenstamm angelegt haben.
Hier sehen Sie die Einstellung der Firmenwährung.
Hier sehen Sie den Euro-Kurs, falls Sie eine Umrechnung auf Euro benötigen.
Hier sehen Sie die Währung, die für die Fibu eingestellt wurde.
Mit diesem Checkbox legen Sie fest, ob eine Umrechnung auf die Währung der Fibu erfolgen soll (=aktivierte Checkbox) oder nicht (=deaktivierte Checkbox).
Hier geben Sie die Kontonummer für die Euro-Umrechnungsdifferenzen ein.
Mit diesem Button wird der Datenträger im Hintergrund erstellt.