Fibu/Kostenrechnung SAP

 

Soll- und Habenbuchungen werden auf ein Konto in zwei getrennten Zeilen ausgegeben, da eine gleichzeitige Verbuchung auf Soll und Haben nicht erlaubt ist.

Felder

Bereich Zeitraum

Monat

Hier geben Sie das Monat ein, in dem die Übernahme erfolgen sollte.

Bereich Erstellungsdatum

Datum/Zeit

Hier wählen Sie das Datum der Erstellung aus.

Bereich Datenträgerkriterien

Release

Hier wählen Sie aus, für welche Release der Datenträger erstellt werden soll.

Überweisungskonto

Hier geben Sie das Überweisungskonto für Gegenbuchungen zu Kostenstellen und Verbindlichkeiten ein.

Anwender

Hier wählen Sie den Anwender aus, für den der Datenträger erstellt werden soll.

Mappenbezeichnung

Hier geben Sie die Mappenbezeichnung für SAP ein.

Mandant

Hier geben Sie das Kennzeichen des SAP-Mandanten ein.

Userid

Hier geben Sie die Userid für SAP ein.

Buchungskreis

Hier geben Sie das Kennzeichen des SAP-Buchungskreises ein.

Beleg-/Buchungsdatum

Hier geben Sie das Datum für das SAP-Beleg- bzw. Buchungsdatum ein.

Bereich Euro

Umrechnen

Hier entscheiden Sie, ob eine Umrechnung auf die Währung der Fibu erfolgen soll.

Rundungsdifferenz

Hier geben Sie die Kontonummer für die Euro-Umrechnungsdifferenz ein.

Buttons

Lohnarten Dn-Aufteilung

Hier hinterlegen Sie Lohnarten mit Dienstnehmer-Aufteilung.

SAP-Steuerkennzeichen

Mit diesem Button gelangen Sie zu einer Verwaltung, in der man je Lohnartennummer und je Fibukonto Steuerkennzeichen festlegen kann, die SAP benötigt.

Sap-Datenträger erstellen

Mit diesem Button starten Sie die Erstellung des SAP-Datenträgers.

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