Fibu/Kostenrechnung Jet/Domizil
Fibu/Kostenrechnung Jet/DomizilIn dieser Maske steht Ihnen eine Schnittstelle im Form einer ASCII-Datei in die Fibu/Kostenrechnung Jet Domizil zur Verfügung. Mit diesem Datenträger werden aus der Lohnverrechnung von LHR die Verbuchungen für die Finanzbuchhaltung bzw. Kostenrechnung ausgetauscht.
Menüaufruf: Kommunikation/Firmen/Fibu-Kostenrechnung JetDomizil
Hier geben Sie die Periode ein, für welche eine Übernahme erfolgen soll.
(7-stellig / Datum (Format: MM.JJJJ) / eingabepflichtig)
Hier geben Sie das Verzeichnis an, in welches der Datenträger gestellt werden soll. Zur Auswahl stehen:
tmp Verzeichnis tmp im Eurolohn-Verzeichnis am Server
tmp2 Verzeichnis tmp2 im Eurolohn-Verzeichnis am Server
DATENBANK Die Datei wird in die Datenbank gestellt und kann mit dem Menüpunkt Kommunikation/Austausch/Datenträger aus Datenbank auslesen auf einen Arbeitsplatz geladen werden.
(14-stellig / Auswahl)
Es werden die Buchungen aller Firmen gesammelt, bis auf das Objekt 703, für welches eine eigene Datei benötigt wird. Hiermit haben Sie die Möglichkeit, für alle Firmen den Dateiname z.B. bu.csv anzugeben, während für das Objekt 703 bu_703.csv verwendet werden kann.
(40-stellig / alphanumerisch)
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungs-Zeit ausgewählt werden.
(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ) / eingabepflichtig / Auswahl)
(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig / Auswahl)
Hier geben Sie die Belegnummer für die Verbuchung ein. Die Ausgabe erfolgt in der Spalte „Belegnummer“.
(5-stellig / numerisch)
Aufgrund anwenderspezifischer Unterschiede muss der Anwender ausgewählt werden. Zur Auswahl stehen
Standard (=leer) (S) - Standardformat
GSWB (G)- für Spezialbehandlungen
Magistrat Salzburg (M) - für Spezialbehandlungen
Bergland (B) - für Spezialbehandlungen
Bergland EO (E) - für Spezialbehandlungen
Hier geben Sie ein fixes Gegenkonto an, wenn nicht die Buchungsbelegsnummer verwendet werden kann.
Die Angabe wird für Firmennummer 702 und 703 benötigt, damit das fixe Gegenkonto 3690000000000 angegeben werden kann. Dieses fixe Gegenkonto ist einmalig 13-stellig.
Wird kein Gegenkonto angegeben, wird bei Buchungen ohne Kostenrechnung die Buchungsbelegnummer ausgegeben, die ansonsten nur 10-stellig ist.
Hier findet ein Sprung zur Verwaltung von Buchungstexten in einem eigenem Fenster statt.
Mit diesem Button starten Sie die Erstellung des Datenträgers.
Hier sehen Sie wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).
Wählen Sie eine freie Nummer, die von der Reihenfolge in die Ablauffolge passt.
C/jetdomizildtr
lsalbuchha63
