Ausnahme: Fibukoknten, die für den Cordula-Datenträger zugewiesen sind. Dabei handelt es sich um Reisekosten, die im SAP-CO/FI-Datenträger nicht ausgegeben werden sollen.
In dieser Maske erstellen Sie den monatlichen Datenträger in das Kostenrechnungssystem "KOKOS".
Es werden alle Buchungen in den Datenträger geschrieben, die auch in die Kostenrechnung gehen (auf einer Kostenstellenliste ersichtlich sind).
Ausnahme: Fibukoknten, die für den Cordula-Datenträger zugewiesen sind. Dabei handelt es sich um Reisekosten, die im SAP-CO/FI-Datenträger nicht ausgegeben werden sollen.
Geben Sie hier das Monat ein, für welchen der Datenträger gestartet werden soll.
Mit diesem Drop-Down-Feld wählen Sie den Datenträger, der erstellt werden soll. Zur Auswahl stehen:
in SAP-CO / -FI (S)
in SAP-CO / -FI ab 08.2004 (T)
in KOKOS (K oder leer)
Mit diesem Drop-Down-Feld definieren Sie, für welches Institut der Datenträger gestartet werden soll. Die Auswahl dieses Punktes beschränkt sich derzeit auf:
103 - Sparkasse Niederösterreich
202 - Sparkasse Bad Ischl
223 - Sparkasse Mühlviertel West
258 - Sparkasse Eferding
260 - Sparkasse Frankenmarkt
270 - Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
450 - Steiermärkische Sparkasse Bank AG
509 - Salzburger Sparkasse
Um den Datenträger später für andere Institute zu verwenden, kann die fixe Vorgabe der Kostenstellenzeile eingegeben werden. Diese Vorgabe hat folgende Bedeutung:
<Eingabe(6930)>+Kostenart = Kostenstellenzeile
Bei der Auswahl haben Sie derzeit die Möglichkeit von:
6930 - Sparkasse Niederösterreich
6930 - Sparkasse Bad Ischl
6930 - Sparkasse Mühlviertel West
6930 - Sparkasse Eferding
6930 - Sparkasse Frankenmarkt
6930 - Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
6930 - Steiermärkische Sparkasse Bank AG
6930 - Salzburger Sparkasse
Hier geben Sie die Satznummer des Firmensatzes ein, mit welchem der Zuschlagprozentsatz für Dienstnehmer mit Abfertigung Neu und einem Ab-Monat abgelegt ist.
Hier geben Sie die Kontonummer, auf die der Zuschlag für Dienstnehmer mit Abfertigung neu verbucht werden soll, an.
Hier geben Sie die Satznummer des Firmensatzes ein, mit welchem der Zuschlagprozentsatz für Dienstnehmer mit Abfertigung Alt und einem Ab-Monat abgelegt ist.
Hier geben Sie die Kontonummer, auf die der Zuschlag für Dienstnehmer mit Abfertigung Alt verbucht werden soll, an.
Mitarbeiter, die KEINER Abfertigung unterliegen werden gleich behandelt, wie Mitarbeiter, die der Abfertigung NEU unterliegen!
Um den Datenträger später für andere Institute zu verwenden, kann die fixe Vorgabe der Kostenstellenzeile eingegeben werden. Diese Vorgabe hat folgende Bedeutung:
<Eingabe(9993 0)>+Kostenart = Kostenstellenzeile
Bei der Auswahl haben Sie derzeit die Möglichkeit von:
20256 - Sparkasse Niederösterreich
99930 - Sparkasse Bad Ischl
99930 - Sparkasse Mühlviertel West
99930 - Sparkasse Eferding
99930 - Sparkasse Frankenmarkt
99930 - Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
99930 - Steiermärkische Sparkasse Bank AG
00000 - Salzburger Sparkasse
Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungs-Zeit überschrieben werden.
Mit diesem Button starten Sie den Datenträger.
Hier sehen Sie wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).
Wählen Sie eine freie Nummer, die von der Reihenfolge in die Ablauffolge passt.
C/kokosdtr
lsalbuchha16