K5 Rückstellungen Datenträger

In dieser Maske starten Sie die Schnittstelle in die Finanzsoftware K5 für die Rückstellungsbuchungen.

Mit diesem Datenträger werden aus der Lohnverrechnung die Verbuchungen für die Kameralistik ausgetauscht.

Bei Buchungen aus Rückstellungen werden ausschließlich Vermögensbuchungen durchgeführt, wenn die Buchung auf eine Kostenstelle geht (Aufwandsbuchungen). Für Buchungen auf das Verbindlichkeitenkonto wird keine Vermögensbuchung ausgegeben.

Bei einem Aufruf aus dem Budgetmodul werden, im Gegensatz zu Buchungen aus der Personalverrechnung, Vermögensbuchungen ausgegeben.

Felder

BEREICH Zeitraum

Monat

Hier geben Sie das Monat ein, für welches eine Übernahme erfolgen soll.

(7-stellig / Datum (Format: MM.JJJJ) / eingabepflichtig)

Voranschlagsjahr (nur Planung)

Hier haben Sie die Möglichkeit das Voranschlagsjahr für die Planung zu übersteuern.

BEREICH Ablageverzeichnis

Verzeichnis

Hier geben Sie das Verzeichnis an, in welches der Datenträger gestellt werden soll.

Zur Auswahl stehen:

• tmp Verzeichnis tmp im Eurolohn-Verzeichnis am Server

• tmp2 Verzeichnis tmp2 im Eurolohn-Verzeichnis am Server

• DATENBANK Die Datei wird in die Datenbank gestellt und kann mit dem Menüpunkt „Kommunikation/Austausch/Datenträger aus Datenbank auslesen auf einen Arbeitsplatz geladen werden.

(14-stellig / Auswahl)

BEREICH Datenträgerkriterien

Buchungsdatum fix

Hier geben Sie ein fixes Buchungsdatum ein. Die Ausgabe erfolgt im Element „Buchungs-Datum“.

(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ)

Buchungsdatum variabel

Hier geben Sie ein Buchungsdatum ein. Zur Auswahl stehen:

• 1. des Monats

• 15. des Monats

• letzter des Monats

(2-stellig / numerisch / Auswahl)

Buchungstext 1

Hier geben Sie den 1. von 2 Buchungstexten ein. Die Ausgabe erfolgt im ersten Element „Buchungstext".

Angebotener Platzhalter:

• MM.JJJJ

(30-stellig / alphanumerisch)

Buchungstext 2

Hier geben Sie den 2. von 2 Buchungstexten ein.  Die Ausgabe erfolgt im zweiten Element „Buchungstext“.

• MM.JJJJ

(30-stellig / alphanumerisch)

(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig / Auswahl)

BEREICH Erstellungsdatum

Datum/Zeit

Bei der Ermittlung der Beträge für die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung Das Programm "Betragsermittlung Kostenrechnung/Fibu" ermittelt die Beträge für Finanzbuchhaltungs- und Kostenrechnungsauswertungen. Voraussetzung ist die vorherige Durchführung der Echtabrechnung, der Abgaben und des Zahlungsverkehrs. wird zur Unterscheidung von Aufrollungen in Vormonaten ein Datum mit Zeitangabe verwendet. Das letzte Ermittlungsdatum wird nach Eingabe des Monats vorgeschlagen, kann aber bei Verwendung einer anderen Betragsermittlungs-Zeit ausgewählt werden.

Für dies Liste stehen nur Buchungen aus Rückstellungen zur Auswahl.

(10-stellig / Datum (Format: TT.MM.JJJJ) / eingabepflichtig /Auswahl)

(5-stellige / Datum (Format: HH:MI) / eingabepflichtig /Auswahl)

BEREICH aus dem Budget - im Budgetmodul

Beim Aufruf des Datenträgers aus dem Planungsmodul ist es zusätzlich möglich, die Art der Rundung je Buchungszeile festzulegen. Es gibt folgende Auswahlmöglichkeiten:

• KA kaufmännische Rundung

• KM kamerale Rundung

• AU Aufrundung

• AB Abrundung

Als Rundungsstellen können folgenden Angaben ausgewählt werden:

0,01

0,10

1,00

10,00

100,00

1000,00

Buttons

Zuordnung Vermögenskategorien

Mit diesem Button gelangen Sie zur Verwaltung von Vermögenskategorien für die Rückstellungsarten.

laufende Nummer zu Kostenstellen

Mit diesem Button gelangen Sie in die Maske, in der Sie je Kostenstelle eine laufende Nummer festlegen können, die in "Vermögen - laufende Nummer" ausgegeben wird.