Betragsermittlung Zahlungsverkehr

Mit dieser Maske werden die auszuzahlenden Beträge für die Überweisung der Dienstnehmer und Abgaben Das Programm "Abgaben" ermittelt die Höhe der gesetzlichen und sonstigen Dienstnehmer- und Dienstgeberabgaben. Voraussetzung ist die vorherige Durchführung der Echtabrechnung! ermittelt, aber auch die Abgaben an der mBGM.

Starten Sie dieses Programm immer nach Abschluss der Echtabrechnung Die Echtabrechnung (im Gegensatz zur Probeabrechnung) ist die Voraussetzung, um die Nettolöhne und –gehälter an die Dienstnehmer auszuzahlen und die Abgaben an Sozialversicherungsträger, Finanzämter, Gemeinden etc. abführen zu können. Die Echtabrechnung ist auch Voraussetzung für die Ermittlung der Beträge für Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung. Für die Programme Zahlungsverkehr (Ermitteln der auszuzahlenden Beträge an die Dienstnehmer), Abgaben (Ermitteln der gesetzlichen Abgaben) und Kostenrechnung bzw. Finanzbuchhaltung nimmt LHR Lohn ausschließlich Daten aus der Echtabrechnung. und evtl. Abgaben (wenn Sie auch Abgaben und nicht nur Dienstnehmer auszahlen möchten).

Die Dauer dieses Vorgangs ist abhängig von der Hardware vom Server und der Datenmenge.

Starten Sie die Abrechnung (Echtabrechnung) und die Ermittlung der Abgaben nicht während der Betragsermittlung des Zahlungsverkehrs!

Nach der Betragsermittlung Zahlungsverkehr Das Programm "Zahlungsverkehr" ermittelt die auszuzahlenden Beträge für die Überweisung der Gehälter und Abgaben. Voraussetzung ist die vorherige Durchführung der Echtabrechnung und der Abgaben. starten Sie das Programm Buchhaltung Dieses Programm ("Betragsermittlung Kostenrechnung/Fibu") ermittelt die Beträge für Finanzbuchhaltungs- und Kostenrechnungsauswertungen. Voraussetzung ist die vorherige Durchführung der Echtabrechnung, der Abgaben und des Zahlungsverkehrs. und Kostenrechnung Das Programm "Betragsermittlung Kostenrechnung/Fibu" ermittelt die Beträge für Finanzbuchhaltungs- und Kostenrechnungsauswertungen. Voraussetzung ist die vorherige Durchführung der Echtabrechnung, der Abgaben und des Zahlungsverkehrs. unter Abrechnungen/Abrechnen/Kostenrechnung / Fibu. Alle Überweisungsdatenträger, Zahlscheine oder Barlisten erstellen/drucken Sie unter Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr.

Felder

BEREICH Zeitraum

Monat

Geben Sie hier das Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie den Zahlungsverkehr starten möchten. Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, das in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen.

Wenn Sie im Vorhinein abrechnen, haben Sie die Möglichkeit, in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Firmenparameter - Seite 2, die Checkbox "Monatsvorschlag" zu aktivieren.

In allen Masken, in denen ein Monat vorgeschlagen wird, wird dann das letzte abgerechnete und ausbezahlte Monat laut Batchabrechnung Mit der Batchabrechnung können Sie regelmäßig wiederkehrende Arbeiten automatisieren. Beispiel-Monatsabschluss: jedes Monat fallen die gleichen Arbeiten an (Abrechnen aller Dienstnehmer, Ermitteln der Buchhaltungsdaten, Erstellen der Überweisungsdatenträger für Dienstnehmer, Finanzamt, Gewerkschaften und Gläubiger, etc.). Die Batchabrechnung (Batchlauf) wird vom Benutzer vordefiniert. pro Abrechnungsgruppe Ist eine Gruppe von Dienstnehmern, die gemeinsam zum gleichen Abrechnungstermin abgerechnet werden sollen, z..B. Angestellte am 1., die Arbeiter am 15. eines Monats. Abrechnungsgruppen sind u.a. für die Batchabrechnung und für verschiedene Auswertungen von Bedeutung. Die Abrechnungsgruppe legen Sie in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Firmentexte/Abrechnungsgruppe an, und weisen diese dann den Dienstnehmern in der Maske variabler Dienstnehmerstamm zu. + 1 Monat vorgeschlagen. Dazu bezieht sich das Programm auf die Auszahlungen pro Abrechnungsgruppe (nicht Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in der LHR Personalverrechnung . Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen, verschiedene Auswertungen pro Dienstnehmergruppe zu drucken usw. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein.!).

Bei deaktivierter Checkbox wird das Monat aus der Einstiegsmaske vorgeschlagen.

Betragsart Was

Als Betragsart können Sie wählen zwischen:

BEREICH Eingrenzungen

Eingrenzungen Dienstnehmergruppe/Abrechnungsgruppe

Über die Dienstnehmer- bzw. Abrechnungsgruppe können Sie die Abrechnung nur für diese einschränken.

BEREICH Datum der Überweisung per Datenträger

Datum der Überweisung per Datenträger

Das Valuta-Soll Datum ist das Datum, an dem die Überweisung erfolgen soll bzw. an dem das Firmenbankkonto belastet werden soll. Ob bei Abgaben der 15. des Folgemonats vorgeschlagen werden soll, bestimmen Sie in den Masken Stammdatenmenü/Firma/Finanzämter, Gewerkschaften, Gemeinden und Versicherungen.

Das Endbegünstigten-Valuta Datum für die Dienstnehmerauszahlungen ist das Datum, an dem die Dienstnehmer die Auszahlung auf ihrem Konto valutamäßig erhalten. Dieses Datum verwendet die BAWAG/PSK.

Um dieses Datum verwenden zu können, aktivieren Sie im Firmenparameter - Seite 2 (Stammdatenmenü/Firma/Parameter) die Checkbox "Endbegünstigten-Valuta-Datum". In der Maske Abrechnungsgruppe bestimmen Sie pro Abrechnungsgruppe, welches Endbegünstigten-Datum vorgeschlagen wird. Dieses können Sie natürlich in der Maske Zahlungsverkehr übersteuern.

BEREICH Abgaben

Abgaben

Durch Aktivieren dieser Checkbox starten Sie den Zahlungsverkehr für die Abgaben (wie Finanzamtsabgaben, Versicherungen, Gemeinden). Wenn dieses Feld nicht aktiviert ist, wird der Zahlungsverkehr nur für Dienstnehmerüberweisungen, Reisekostenauszahlungen, Exekutionen und diverse Empfänger ermittelt.

Hinweis mBGM

Bei den mBGM müssen für jede SV-Nummer eine Meldung erstellt werden, daher werden mBGM bei jeder Ermittlung von Auszahlungen an Dienstnehmer ermittelt, um die Aufrollungseinträge je Dienstnehmer nutzen zu können. Damit jedoch die mBGM wirklich nur dann ermittelt werden, wenn diese benötigt werden, wurde die Aufrollungsverwaltung dementsprechend verändert.

Sollte ein Zahlungsverkehr ohne der Checkbox "Abgaben" gestartet werden, dann werden mBGM nicht mehr ermittelt. Jedoch werden in der Aufrollverwaltung Einträge mit der Aufrufnummer "98xxx - mbgmaufrollung" erzeugt, mit welchem speziell die mBGM ermittelt werden, sobald die Checkbox "Abgaben" bei einem Lauf wieder aktiviert ist.

BEREICH Aufrollung

Aufrollung

Als Standardvorgabe wird hier "es werden das laufende Monat und Aufrollungsmonate bearbeitet" vorgeschlagen. In seltenen Fällen, wie zB beim 13. Lauf Einen sogenannten "13. Lauf“ zu starten, bedeutet, einen gesamten Monatsabschluss für einen Monat eines bereits abgeschlossenen Kalenderjahres noch einmal durchzuführen.,  werden Sie die anderen 2 Kennzeichen brauchen: "es wird nur das laufende Monat bearbeitet" und "es werden nur Aufrollungsmonate bearbeitet".

Buttons

Programmstart

Mit diesem Button starten Sie die Betragsermittlung des Zahlungsverkehrs. Aufrollungen von Vormonaten werden automatisch berücksichtigt, wenn in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Sonstiges/Aufrollungen das Programm Zahlungsverkehr richtig eingetragen ist.

Die nachstehende Meldung wird zur Kontrolle vom Programm aufgerufen. Bestätigen Sie diese mit OK.

Wenn das Programm Zahlungsverkehr fertig ermittelt ist, erscheint keine zusätzliche Meldung. Im Eurolohn/Work Verzeichnis sehen Sie am Ende der Textdatei trace.lst  die Firmennummer, das Firmenkennzeichen und "unlocked", wenn das Programm Zahlungsverkehr fertig ist. Ebenso wird beim Starten des Zahlungsverkehrs eine Protokolldatei zhlverkehr.lst im Eurolohn/work Verzeichnis generiert. Diese listet die einzelnen Zahlungsvorgänge detailliert auf.

Wir empfehlen Ihnen die zhlverkehr.lst nach jedem Lauf zwischen zu speichern, um eine etwaige Fehlersuche zu erleichtern.

Lesen Sie dazu auch unter Grundlagen der Bedienung das Thema "Protokolldateien".

Informationen für den Batchlauf

Hier sehen Sie wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf Ein Batchlauf (Batchabrechnung) hilft Ihnen, regelmäßig wiederkehrende Arbeiten zu automatisieren. Ein Batchlauf startet sich zu einem vorgegebenen Zeitpunkt und arbeitet alle Programme (z.B. Abrechnung, Abgaben, Zahlungsverkehr, Buchhaltung) der Reihe nach ab. Die Reihenfolge der Programme und die Startzeit des Batchlaufes werden vom Benutzer festgelegt. aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).

Nr.

In einer Batchabrechnung soll das Programm Zahlungsverkehr vor den Programmen Fibu-/Kostenrechnung und verschiedenen Datenträgern und nach den Programmen Abrechnung und Abgaben angelegt sein. Deswegen empfehlen wir, den Aufruf Zahlungsverkehr mit einer kleinen Nummer anzulegen. Mit der Erstinstallation wird das Programm Zahlungsverkehr mit der Nummer 5 eingetragen.

Kz/Aufruf

C/zhlverkehr

Maskenname

lsalzhlver01

Infos zu Parameter

Damit Aufrollungen mit einem Batchlauf richtig berücksichtigt werden, setzen Sie das Feld "Aufrollung" auf  "Es werden das laufende Monat und Aufrollungen bearbeitet (J)":

HF_AUFROLLUNG=J

Falls Sie das Endbegünstigten-Valuta-Datum in Ihren Batchläufen verwenden möchten, aktivieren Sie im Firmenparameter die Checkbox "Endbegünstigten-Valuta-Datum", rufen Sie in Standardauswertungen (Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Standardauswertungen), klicken in die Zeile mit dem Zahlungsverkehr, rufen die Originalmaske mit dem unteren rechten Button auf und übernehmen die Parameter.

Verweise

Abgaben