Banken / Barauszahlungsstellen

In dieser Maske verwalten Sie die Stammdaten Ihrer auszahlenden Firmenbank(en), geordnet nach frei wählbaren Nummern. Neben den auszahlenden Firmenbanken legen Sie hier auch eine Barauszahlungsbank für negative Auszahlungen bzw. für Dienstnehmer ohne Bank. Unten finden Sie die Beschreibung der Anlage.

Wenn ein aktiver Dienstnehmer, der im Regelfall seine Auszahlung auf seine Bank und Dienstnehmerkonto erhält, in einem Monat eine Minusauszahlung hat, bleibt diese Minusauszahlung so lange "offen" (= "nicht ausbezahlt") auf der Barauszahlungsbank (s. Barauszahlungsliste) stehen, so lange der Dienstnehmer in Summe keine Plusauszahlung erhält. Wenn er dann eine Plusauszahlung erhält, wird die Minusauszahlung von dieser abgezogen und der Betrag erscheint nicht mehr auf der Barauszahlungsliste.

 

Felder

BEREICH Firmeneigene Bank

Bank-Nummer

Ihre auszahlenden Firmenbanken können Sie nach frei wählbaren Nummern mit Symbol bzw. Funktionstaste [Einfügen] anlegen. Vorhandene Banken können Sie mit Symbol bzw. Funktionstaste [Abfrage starten], Bank-Nummer, [Abfrage ausführen] starten. Zwischen den vorhandenen Banken können Sie mit der Taste NACH_UNTEN bzw. NACH_OBEN blättern.

Legen Sie immer auch eine Barauszahlungsbank (z.B. mit der Nummer 99) an, mit der Sie die Barauszahlungen bzw. negative Auszahlungen vornehmen können.

Diese sind, nach dem der Zahlungsverkehr beendet wurde, auf der Barauszahlungsliste (Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Barauszahlungsliste) ersichtlich. Auszahlungen von einer Firmenbank, die nicht bar erfolgten, sind auf der Banküberweisungsliste ersichtlich (Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Banküberweisungen).

Bankschlüssel

Tragen Sie hier die Bankleitzahl Ihrer Firmenbank ein. Im LOV sind alle österreichischen Banken mit Bankleitzahlen auswählbar. Diese wurden bei der Erstinstallation mitgeliefert und können im Menüpunkt Stammdatenmenü/Allgemein/Banken bearbeitet werden.

Bei einer Barauszahlungsbank geben Sie hier als BLZ 99000 ein.

Bank-Konto

Tragen Sie hier Ihr Bankkonto ein. Sonderzeichen sind bei Inlandsbanken nicht erlaubt. Bei Eingabe eines Sonderzeichens bei einer inländischen Bank, erscheint die Meldung:
"Kontonummer im Inland dürfen nur Zahlen enthalten".

Bei einer ausländischen Bank wird die Kontonummer auf Sonderzeichen nicht überprüft. Bei einer Barauszahlungsbank muss dieses Feld nicht gefüllt werden.

Auszahlungsweise

Auszahlungsweise ist die Art der Auszahlung Ihrer Dienstnehmer, Reisekosten, Exekutionen und diverse Empfänger. Sie können wählen zwischen:

Überweisungen / Zahlscheine (U)

Auszahlung erfolgt mit Zahlscheinen

Datenträger (S)

Auszahlung erfolgt mit einem EdifactV3 Überweisungsdatenträger fürs Telebanking Programm

Lastschrift-Datenträger (D)

Ein Lastschrift-Datenträger  wird für Minusauszahlungen erstellt

Barauszahlung (B)

Diese Auszahlungsart kommt nur bei einer Barauszahlungsbank vor.

Barauszahlung (Normalbehandlung von Minus-Beträgen) (R)

Mit dieser Auszahlungsart kann man bei Barauszahlungsstellen einstellen, dass Minus-Beträge auf die Barauszahlungsbank  99 (nur für Minusbeträge) umgebucht werden und offen bleiben. Erreicht der Dienstnehmer in Summe wieder einen Plus-Betrag, wird wieder auf die im Dienstnehmerstamm eingestellte Barauszahlungsstelle umgestellt.

 

Auszahlungsweise Abgaben

Hier stellen Sie die Art der Auszahlung Ihrer Abgaben ein. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Überweisungen / Zahlscheine (U) oder keine Eingabe

Auszahlung erfolgt mit Zahlscheinen

Datenträger (S)

Auszahlung erfolgt mit einem EdifactV3 Überweisungsdatenträger fürs Telebanking Programm

 

BEREICH Datenträger

Dieser Bereich ist für den Überweisungsdatenträger EdifactV3 für Ihr Telebanking Programm von Bedeutung. EdifactV3 Überweisungsdatenträger erstellen Sie im Menü Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Überweisungsdatenträger ...

Bestandsnummer

Falls Ihre Bank eine Bestandsnummer im Datenträger verlangt, dann geben Sie diese hier ein. Die Bestandsnummer gibt Ihnen Ihre Bank bekannt.

Belegart

Dieses Feld ist für die Postsparkassen von Bedeutung und füllt das SEQ-Segment im EdifactV3 Überweisungsdatenträger fürs Telebanking Programm. Geben Sie hier ein, wer die Spesen trägt:

Kontoauszug

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn alle Ihre Dienstnehmer die Lohn-/Gehaltsdetails am Kontoauszug erhalten sollen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie die Lohn-/Gehaltszettel nicht ausdrucken und an Ihre Dienstnehmer verschicken.

Wenn nur einzelne Dienstnehmer ihre Lohn-/Gehaltsdetails am Kontoauszug erhalten sollen, lassen Sie dieses Feld leer und tragen bei einzelnen Dienstnehmer im Dienstnehmerstamm im Feld "Gehaltsinfo" - "Kontoauszug (J)" ein.

Lesen Sie dazu auch das Thema "Lohn-/Gehaltszettel Formulararten".

BEREICH Auslandsdatenträger

Belegart

Geben Sie hier an, wer im Falle einer Nicht-EU-Überweisung bzw. EU-Überweisung über 12.500,-- Euro die Spesen trägt:

BEREICH Zahlschein

Auftraggeber

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Auftraggeber auf dem Zahlschein gedruckt werden soll. Zahlscheine drucken Sie  im Menü Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Zahlscheine ...

Bankbezeichnung

Aktivieren Sie diese Checkbox,  wenn die Absender-Bank (auszahlende Bank) auf dem Zahlschein gedruckt werden soll.

BEREICH Finanzbuchhaltung

Fibukonten

Hier ist das Fibu-Konto für Ihre Buchhaltung einzugeben. Auf dieses Konto werden die Nettoauszahlungen im Haben verbucht. Dieses Konto legen Sie zuvor im Stammdatenmenü/Firma/Firmentexte an.

 

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