Überweisungsdatenträger Versicherungen

In dieser Maske rufen Sie die Überweisungsdatenträger EdifactV3 für Ihre

auf, den Sie im Telebanking Programm von Ihrer Bank importieren.

Überweisungsdatenträger für Telebanking Programm sind Textdateien mit der Endung ".norm", die von Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH (www.stuzza.at) festgelegt werden und international von allen Telebanking Programmen akzeptiert werden.

 

Voraussetzung für die Erstellung des Datenträgers:

 

Versicherungsabgaben gelten in LeSalaire als "bereits übermittelt" sobald Sie die Beitragsnachweisung auf einen Drucker ausdrucken oder in eine Datei generieren. Rechenzentren können dies für Ihre Kunden unterbinden, indem Sie in der Maske

Eine Beitragsnachweisung mit negativen Auszahlungsbetrag wird in das nächste Monat "übertragen", bzw. bleibt so lange "offen" so lange kein positiver Auszahlungsbetrag ermittelt wird.

Wenn Sie die Nachzahlung aus Vorjahr verwenden (in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Firmenparameter sind die Felder "Abrechnung ab" und "Aufrollung ab" gefüllt), dann wird ein negativer Auszahlungsbetrag am Jahresende auch in das nächste Jahr übertragen.

 

Datenträger erstellen Sie indem Sie auf das Druckersymbol klicken.

Datenträger wird im gewünschten Eurolohn Verzeichnis bzw. in der Datenbank erstellt und hat folgende Bezeichnung:

Einen falsch erstellten Datenträger machen Sie in LeSalaire in der Maske Systemverwaltung/Rückstellen/Zahlungsverkehr/Fibu rückgängig.

Löschen Sie diesen trotzdem aus dem betroffenen Eurolohn Zielverzeichnis bzw. aus der DATENBANK um falsche oder doppelte Überweisungen zu vermeiden.

Nach Erstellung des Datenträgers druckt LeSalaire einen Datenträger Begleitzettel auf ausgewähltem Drucker oder Datei, auf dem Sie die Summe der Überweisungen von diesem Datenträger sehen. Die Beitragsnachweisung finden Sie in der Maske Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Beitragsnachweisung.

Nachdem Sie die Datenträger mit Telebanking Programm überwiesen haben, empfehlen wir Ihnen diese aus dem Eurolohn Verzeichnis bzw. der Datenbank in ein anderes Verzeichnis zu verschieben oder zu löschen, um so eine Übersicht über nicht ausbezahlte Datenträger zu bewahren, bzw. um Datenträger nicht doppelt auszuzahlen.

 

Felder

BEREICH Firma/Zeitraum

Firma

Hier sehen Sie das Firmenkennzeichen und die Firmennummer der Firma, die Sie in der Einstiegsmaske ausgewählt haben. Wenn Sie versuchen diese zu ändern, erscheint ein Fenster mit Hinweis ,

das Sie mit OK bestätigen.

In einem Batchlauf (Abrechnungen/Batchabrechnen ...) bei den Parametern nur das Firmenkennzeichen angeben, können Sie so für eine ganze Firmengruppe Überweisungsdatenträger starten.

Monat

Geben Sie hier das Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie den Datenträger starten möchten. Zahlungen werden bis zu diesem Monat berücksichtigt (die Zukunftsmonate nach diesem Monat nicht). Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen.

Wenn Sie im unteren Bereich ein Datum für Nachdruck auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem angewählten Monat überschrieben.

Dieses Feld gibt es seit Frühjahr 2004 und dieses bestimmt in der Batchabrechnung ob die Zahlungen der Zukunftsmonate berücksichtigt werden.

BEREICH Ablageverzeichnis

Verzeichnis

In diesem Feld wählen Sie das Verzeichnis, in dem der Datenträger erstellt werden soll. Wählen Sie zwischen folgenden Verzeichnissen:

BEREICH Auszahlungsart

Auszahlungsart

In diesem Feld ist die Auszahlungsart "Auszahlung von Versicherungsabgaben (V)" ersichtlich.

BEREICH EdifactV3-Version

Version

Das Feld "Version" füllt das "FAT-Segment" im Überweisungsdatenträger. Das "FAT-Segment" ist für Auslandsüberweisungen von Bedeutung.

Für übliche Überweisungsdatenträger tragen Sie hier "Version 1997 (leer)" ein oder lassen dieses Feld leer. Für Auslandsüberweisungen der auszahlenden Bank Austria Credit AG (BA-CA) tragen Sie die "Version 2003 (FAT01G)" ein. Somit werden bei einer Auslandsüberweisung der BA-CA dem Dienstnehmer keine Gebühren verrechnet.

BEREICH Datum für Nacherstellung

Datum/Zeiten

Mit der Auswahl des Datums für Nacherstellung erzeugen Sie bereits erstellte Überweisungsdatenträger nach. Für noch nicht erstellte Überweisungsdatenträger lassen Sie dieses Datums-Feld leer.

So bald Sie einen Überweisungsdatenträger erstellen, "erhält" dieser ein Datum und Uhrzeit der Erstellung und dies bedeutet für LeSalaire dass die betroffenen Überweisungen ausbezahlt wurden!

Buttons

Nachdrucken des Begleitzettels

Mit diesem Button drucken Sie den Datenträgerbegleitzettel von bereits erzeugten Datenträgern aus. Diesen Button verwenden Sie nur in Kombination mit einem "Datum für Nacherstellung".

Wenn Sie im Feld "Datum für Nacherstellung" kein Datum ausgewählt haben und klicken trotzdem auf den Button "Nachdrucken des Begleitzettels" erscheint diese Meldung ,

die Sie mit "OK" bestätigen.

Zahlungsaufschlüsselung

Mit diesem Button drucken Sie die Liste "Zahlungsaufschlüsselung", auf der Sie genau sehen, wann welche Zahlung erfolgte. Die Liste eignet sich besonders wenn Sie in einem Monat mehrere Beitragsnachweisungen drucken, aber diese nur einmal im Monat mit einem Überweisungsdatenträger auszahlen.

Beispiel für einen Datenträger Begleitzettel

für eine Auszahlung an die Versicherung 12.2006

Informationen für den Batchlauf

Hier sehen Sie wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).

Nr.

In einer Batchabrechnung soll der Überweisungsdatenträger Versicherungen nach den Programmen Abgaben und Zahlungsverkehr und nach der Beitragsnachweisung bzw. ELDA Datenträger für Beitragsnachweisung angelegt sein. Mit der Erstinstallation wird der Überweisungsdatenträger Versicherungen mit der Nummer 471 angelegt.

Kz/Aufruf

C/edifactv3v

Maskenname

lsaledifac03

Infos zu Parameter

Wenn die auszahlende Bank die SPK ist, dann verwenden Sie die Version "2003" und sonst die Version "1999".

 

Fenster

Firmeneigene Versicherungsanstalten

Beitragsnachweisung

Rückstellen vom Zahlungsverkehr/Fibu

Probleme und Lösungswege

Rückstellen von Auszahlungen