Datenträger erstellen Sie indem Sie auf
das Druckersymbol 
klicken.In dieser Maske rufen Sie die Überweisungs- und Lastschriftdatenträger EdifactV3 für Ihre
Dienstnehmer (Bezüge) und Kassierfehlgelder
Reisekosten
Exekutionen
auf, den Sie im Telebanking Programm importieren.
Überweisungsdatenträger für Telebanking Programm sind Textdateien mit der Endung ".norm", die von Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH (www.stuzza.at) festgelegt werden und international von allen Telebanking Programmen akzeptiert werden.
Voraussetzung für die Erstellung des Datenträgers:
eine korrekte Anlage der Firmen- und Dienstnehmerstammdaten,
alle betroffene Dienstnehmer sind echtabgerechnet,
das Programm Zahlungsverkehr (Abrechnungen/Abrechnen/Zahlungsverkehr) wurde gestartet.
Lastschriftdatenträger werden nur für Banken erstellt, die in der Maske firmeneigene Banken/Barauszahlungsstellen im Feld "Auszahlungsweise" Lastschrift-Datenträger eingestellt haben.
Datenträger erstellen Sie indem Sie auf
das Druckersymbol klicken.
So bald Sie einen Überweisungsdatenträger
erstellen, bedeutet dies für LeSalaire
dass die betroffenen Überweisungen ausbezahlt
wurden!
Datenträger werden im gewünschten Eurolohn Verzeichnis bzw. in der Datenbank erstellt und haben folgende Bezeichnung:
dtd<Firmenkennzeichen><Firmennummer><fortlaufende Nummer>.norm - Überweisungsdatenträger für Dienstnehmer Bezüge und Reisekostenauszahlungen
dtdAUS<Firmenkennzeichen><Firmennummer><fortlaufende Nummer>.norm - Auslandsüberweisungsdatenträger für Dienstnehmer Bezüge und Reisekostenauszahlungen
dtkf<Firmenkennzeichen><Firmennummer><fortlaufende Nummer>.norm - Überweisungsdatenträger für Kassierfehlgelder
dte<Firmenkennzeichen><Firmennummer><fortlaufende Nummer>.norm - Überweisungsdatenträger für Exekutionen an Gläubiger bzw. stellvertretenden Rechtsanwalt
Einen falsch erstellten Datenträger machen
Sie in LeSalaire in der Maske Systemverwaltung/Rückstellen/Zahlungsverkehr/Fibu
rückgängig.
Löschen Sie diesen trotzdem aus dem betroffenen Eurolohn Zielverzeichnis bzw. aus der DATENBANK um falsche oder doppelte Überweisungen zu vermeiden.
Nach Erstellung des Datenträgers druckt LeSalaire einen Datenträger-Begleitzettel auf dem ausgewählten Drucker oder Datei, auf dem Sie die Summe der Überweisungen von diesem Datenträger sehen. Eine Übersicht über einzelne Beträge und Dienstnehmer finden Sie in der Maske Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Banküberweisungen.
Nachdem Sie die Datenträger mit Telebanking
Programm überwiesen haben, empfehlen wir Ihnen diese aus dem Eurolohn
Verzeichnis bzw. der Datenbank in ein anderes Verzeichnis zu verschieben
oder zu löschen, um so eine Übersicht über nicht ausbezahlte Datenträger
zu bewahren, bzw. um Datenträger nicht doppelt auszuzahlen.
Hier sehen Sie das Firmenkennzeichen und die Firmennummer
der Firma, die Sie in der Einstiegsmaske ausgewählt haben. Wenn Sie versuchen
diese zu ändern, erscheint ein Fenster mit Hinweis 
,
das Sie mit OK bestätigen.
In einem Batchlauf (Abrechnungen/Batchabrechnen ...) bei den Parametern nur das Firmenkennzeichen angeben, können Sie so für eine ganze Firmengruppe Überweisungsdatenträger starten.
Geben Sie hier das Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie den Datenträger starten möchten. Zahlungen werden bis zu diesem Monat berücksichtigt (die Zukunftsmonate nach diesem Monat nicht). Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen.
Wenn Sie im unteren Bereich ein Datum für Nachdruck auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem angewählten Monat überschrieben.
Dieses Feld gibt es seit Frühjahr 2004 und dieses bestimmt in der Batchabrechnung ob die Zahlungen der Zukunftsmonate berücksichtigt werden.
Wenn Sie die Zahlungen der Zukunftsmonate berücksichtigen wollen, löschen Sie in der Maske Standardauswertungen (Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung) bei den Parametern das Monat ("HF_MONAT=01.01.1991").
Wenn Sie die Zahlungen der Zukunftsmonate nicht berücksichtigen wollen, tragen Sie in der Maske Standardauswertungen (Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung) bei den Parametern das Monat ein ("HF_MONAT=01.01.1991").
In diesem Feld wählen Sie das Verzeichnis, in dem der Datenträger erstellt werden soll. Wählen Sie zwischen folgenden Verzeichnissen:
"tmp" - Der Datenträger wird ins Eurolohn\tmp Verzeichnis erstellt
"tmp2" - Der Datenträger wird ins Eurolohn\tmp2 Verzeichnis erstellt.
"DATENBANK" - Der Datenträger wird in die Maske "Datenbank" (Kommunikation/Austausch/Datenbank aus Datenbank auslesen) zwischen gespeichert, von der Sie den Datenträger auf die lokale Festplatte speichern können. Dieses Zielverzeichnis eignet sich besonders für die Benutzer, die keinen Zugriff auf das Eurolohn Verzeichnis haben.
Wählen Sie hier die Auszahlungsart, für die Sie einen Datenträger erstellen möchten:
|
Auszahlung von Bezügen (A) |
Beinhaltet Überweisungen an Ihre Dienstnehmer, sowie Kassierfehlgelder. Siehe dazu die Fensterbeschreibungen von Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Firmenparameter - Seite 2 - Bereich "Kassierfehlgeld" und Stammdatenmenü/Personal/Sonstiges/Banken - Feld "Kassierfehlgeld". |
|
Auszahlung von Reisekosten (R) |
Diese Auszahlungen sind nur enthalten, wenn Sie das Reisekostenmodul in Verwendung haben und die Reisekosten der Dienstnehmer nicht mit der monatlichen Gehaltsüberweisung durchführen (= im Reisekostenmodul ist in den Firmenparametern keine Lohnart für die Auszahlung der Reisen hinterlegt). |
|
Auszahlung von Exekutionen (E) |
Beinhaltet Auszahlungen an Gläubiger. |
Das Feld "Version" füllt das "FAT-Segment" im Überweisungsdatenträger. Das "FAT-Segment" ist für Auslandsüberweisungen von Bedeutung.
Für übliche Überweisungsdatenträger tragen Sie hier "Version 1997 (leer)" ein oder lassen dieses Feld leer. Für Auslandsüberweisungen der auszahlenden Bank Austria Credit AG (BA-CA) tragen Sie die "Version 2003 (FAT01G)" ein. Somit werden bei einer Auslandsüberweisung der BA-CA dem Dienstnehmer keine Gebühren verrechnet.
Mit der Auswahl des Datums für Nacherstellung erzeugen Sie bereits erstellte Überweisungsdatenträger nach. Für noch nicht erstellte Überweisungsdatenträger lassen Sie dieses Datums-Feld leer.
So bald Sie einen Überweisungsdatenträger
erstellen, "erhält" dieser ein Datum und Uhrzeit der Erstellung
und dies bedeutet für LeSalaire
dass die betroffenen Überweisungen ausbezahlt
wurden!
Mit diesem Feld bestimmen Sie wie die Ausgabe des Protokolls in die Protokolldatei edifactV3.lst im Eurolohn/Work Verzeichnis erfolgt. Außer bei der Einstellung "nein (N)", erscheint diese Protokolldatei nach jeder Erstellung eines Überweisungsdatenträgers und wird mit jeder Erstellung überschrieben.
Wählen Sie hier zwischen:
|
ja (J) |
In der Protokolldatei sind verschiedene Einstellungen ersichtlich, wie z.B. Einstellung aus dieser Maske, Absender, Valuta-Datum usw. und der auszahlende Betrag pro Dienstnehmer. |
|
nein (N) |
Es wird keine Protokolldatei erzeugt. |
|
Detailausgabe (D) |
Mit dieser Protokollart erhalten Sie die gleichen Daten wie bei der Art "ja (J)", nur dass Sie zu auszahlenden Beträgen der Dienstnehmer mehr Details erhalten. Wenn Sie "Gehaltdetails am Kontoauszug" in Verwendung haben, erhalten Sie mit dieser Protokollart eine genaue Darstellung des Kontoauszugs pro Dienstnehmer in der Protokolldatei. |
Bei Verwendung der "Gehaltdetails am Bank-Kontoauszug des Dienstnehmers", bestimmen Sie mit diesem Button welche Daten wie am Bank-Kontoauszug des Dienstnehmers ausgegeben werden. Mit diesem Button gelangen Sie in die Maske "Gehaltdetails am Kontoauszug" wo Sie diese Einstellungen treffen.
Beachten Sie dass abhängig
von der Bank, nur bestimmte Anzahl der Zeilen auf einem Bank-Kontoauszug
angedruckt werden kann.
In dieser Maske können Sie
auch Lohnarten zusammenfassen,
um Zeilen am Kontoauszug zu sparen. Zum Beispiel können Sie die Lohnarten
Überstundengrundlohn und Überstunden zu "Überstunden" zusammenfassen,
in dem Sie bei den zwei Lohnarten die gleiche Bezeichnung im Feld "Ausgabe
eingeben.
In diesem Bereich definieren Sie welche Informationen am Bank-Kontoauszug des Dienstnehmers ausgegeben werden (= Checkbox aktiviert) oder nicht (= Checkbox deaktiviert).
In diesem Bereich bestimmen Sie welche Lohnarten am Bank-Kontoauszug ausgegeben werden und wie.
Um Platz am Kontoauszug zu sparen, können Sie mehrere Lohnarten zu einer Gruppe zusammenfassen, indem Sie diesen Lohnarten die gleiche Bezeichnung im Feld "Ausgabe" vergeben.
Hier geben Sie die LeSalaire Lohnartennummer der Lohnart ein, die am Bank-Kontoauszug des Dienstnehmers aufscheinen soll.
Hier bestimmen Sie die Bezeichnung der Lohnart, die am Bank-Kontoauszug aufscheinen soll. Die Bezeichnung hat Platz für 14 Buchstaben/Zeichen.
Hier können Sie auch Lohnarten zusammenfassen, um Zeilen am Kontoauszug zu sparen. Zum Beispiel können Sie die Lohnarten Überstundengrundlohn und Überstunden zu "Überstunden" zusammenfassen, in dem Sie bei den zwei Lohnarten die gleiche Bezeichnung im Feld "Ausgabe eingeben.
Mit dieser Checkbox bestimmen Sie ob zum Gesamtbetrag der Lohnart zusätzlich noch die Einheiten und der Satz am Bank-Kontoauszug aufscheinen sollen (= Checkbox aktiviert). Dies ist z.B. bei Lohnarten wie Überstundengrundlohn/-zuschlag sinnvoll.
Beachten Sie dass bei Aktivierung dieser
Checkbox weniger Platz für andere Lohnarten zur Verfügung steht.
Mit diesem Button tragen Sie alle in der Firma angelegten Lohnarten für den Bank-Kontoauszug ein.
Mit diesem Button gelangen Sie wieder in die vorherige Maske Überweisungsdatenträger Dienstnehmer und Ihre Eingaben werden übernommen.
Mit diesem Button gelangen Sie wieder in die vorherige Maske Überweisungsdatenträger Dienstnehmer und Ihre Eingaben werden nicht übernommen.
Mit diesem Button gelangen Sie in die Maske Buchungstexte wo Sie pro Dienstnehmergruppe Hauptgruppierung der einzelnen Dienstnehmer in LeSalaire. Anhand der Dienstnehmergruppe können viele Einstellungen der Firma gesteuert werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit Lohnarten auf der Ebene der Dienstnehmergruppen anzulegen. Eine Gruppierung könnte z.B. Arbeiter, Angestelle, Lehrlinge Arbeiter, Lehrlinge Angestellte sein. eine Überschrift für den Bank-Kontoauszug hinterlegen können. Ist kein Text hinterlegt, so wird "Bezug <mm.jjjj>" ausgegeben.
Hier sehen Sie die Dienstnehmergruppe für die Sie einen Buchungstext hinterlegen können.
Hinterlegen Sie hier eine Überschrift für den Bank-Kontoauszug pro Dienstnehmergruppe. Bei keinem Buchungstext wird "Bezug <mm.jjjj>" ausgegeben.
Mit diesem Button gelangen Sie wieder in die vorherige Maske Überweisungsdatenträger Dienstnehmer und Ihre Eingaben werden übernommen.
Mit diesem Button gelangen Sie wieder in die vorherige Maske Überweisungsdatenträger Dienstnehmer und Ihre Eingaben werden nicht übernommen.
Mit diesem Button drucken Sie den Datenträgerbegleitzettel von bereits erzeugten Datenträgern aus. Diesen Button verwenden Sie nur in Kombination mit einem "Datum für Nacherstellung".
Wenn Sie im Feld "Datum für Nacherstellung"
kein Datum ausgewählt haben und klicken trotzdem auf den Button "Nachdrucken
des Begleitzettels" erscheint diese Meldung 
,
die Sie mit "OK" bestätigen.
Hier sehen Sie wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).
In einer Batchabrechnung soll der Überweisungsdatenträger Dienstnehmer nach den Programmen Abgaben und Zahlungsverkehr und nach der Banküberweisungsliste angelegt sein. Mit der Erstinstallation wird der Überweisungsdatenträger Dienstnehmer mit der Nummer 401 bis 403 angelegt. Sie können einen Aufruf für alle Auszahlungsarten (Dienstnehmerüberweisungen, Reisekostenauszahlungen ...) verwenden.
C/edifactv3d
lsaledifac01
Ganz wichtig ist, dass Sie die richtige Auszahlungsweise und Auszahlungsart hinterlegen. Sie können einen Aufruf für alle Auszahlungsarten (Dienstnehmerüberweisungen, Reisekostenauszahlungen ...) verwenden.
Wenn die auszahlende Bank die SPK ist, dann verwenden Sie die Version "2003" und sonst die Version "1999".
Firmenbanken/Barauszahlungsstellen anlegen
Rückstellen vom Zahlungsverkehr/Fibu