In dieser Maske rufen Sie die Banküberweisungslisten für Ihre
Dienstnehmer (Bezüge)
Kassierfehlgelder
Reisekosten
Exekutionen
Gewerkschaften
diverse Empfänger-Auszahlungen
auf. Die Banküberweisungsliste gibt Ihnen eine Übersicht über Ihre Auszahlungen pro auszahlende Überweisungs-Bank mit einer Gesamtsumme auf der letzten Seite, Beispiel siehe unten.
Die Liste dient zur Kontrolle der Überweisungsdatenträger (Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Überweisungsdatenträger Dienstnehmer usw.) bzw. Zahlscheine (Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Zahlscheine Dienstnehmer usw.). Die Gesamtsumme auf der Banküberweisungsliste stimmt mit Überweisungsdatenträger-Begleitzettel bzw. Zahlschein überein.
Voraussetzung für den Druck der Liste:
eine korrekte Anlage der Firmen- und Dienstnehmerstammdaten,
alle betroffene Dienstnehmer sind echtabgerechnet,
das Programm Zahlungsverkehr (Abrechnungen/Abrechnen/Zahlungsverkehr) wurde gestartet.
Eine Auflistung der Auszahlungen, die bar erfolgen und nicht mit einem Datenträger bzw. Zahlschein überwiesen werden, drucken Sie in der Maske Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Barauszahlungen.
Geben Sie hier das Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie die Liste drucken möchten. Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen.
Wenn Sie im unteren Bereich ein Datum für Nachdruck auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem angewählten Monat überschrieben.
Falls Sie die Banküberweisungsliste für einzelne Dienstnehmer drucken wollen, geben Sie diese hier ein.
In diesen Feldern haben Sie die Möglichkeit, die Banküberweisungsliste auf einzelne diverse Empfänger einzuschränken.
Mit der Auswahl des Datums für Nachdruck drucken Sie für LeSalaire bereits ausbezahlte ("= auf bearbeitet gestellte") Banküberweisungslisten nach. Für noch nicht in LeSalaire ausbezahlte ("= offene") Banküberweisungen lassen Sie dieses Datums-Feld leer.
Eine Banküberweisungsliste für Auszahlungsarten "Gehälter", "Kassierfehlgeld", "Exekutionen" und "Reisekosten" gilt in LeSalaire als "bereits ausbezahlt" sobald Sie die Liste mit der Option "Eintragung" drucken oder einen Überweisungsdatenträger Dienstnehmer mit der entsprechenden Auszahlungsart erstellen (Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Überweisungsdatenträger Dienstnehmer).
Auszahlungsarten "Gewerkschaften" und "diverse Empfänger" gelten in LeSalaire als "bereits ausbezahlt", sobald Sie die Liste mit der Option "Eintragung" drucken oder einen Überweisungsdatenträger für Gewerkschaften (Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Überweisungsdatenträger Gewerkschaften) bzw. Überweisungsdatenträger für diverse Empfänger (Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Überweisungsdatenträger für diverse Empfänger) erstellen.
In diesem Feld bestimmen Sie von welcher Auszahlungsweise Sie die Banküberweisungsliste drucken wollen. Die Auszahlungsweise hängt von der Einstellung Ihrer auszahlenden Firmenbank ab (Stammdatenmenü/Firma/Banken Barauszahlungsstellen - Felder "Auszahlungsart" und "Auszahlungsarten Abgaben").
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Überweisungsliste / Zahlscheine (U) |
In LeSalaire haben Sie die Möglichkeit Zahlscheine für Ihre Abgaben im Menüpunkt Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr/Zahlscheine ... zu drucken. |
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Datenträger (S) |
Mit dieser Auszahlungsweise erhalten Sie die Banküberweisungsliste von Auszahlungen die mit einem Überweisungsdatenträger ausbezahlt werden. |
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Lastschrift-Datenträger (D) |
Mit dieser Auszahlungsweise erhalten Sie die Banküberweisungsliste von Minusauszahlungen die mit einem Lastschrift-Datenträger eingezogen werden. |
In diesem Feld wählen Sie zwischen folgenden Auszahlungsarten, für die Sie eine Banküberweisungsliste drucken wollen:
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Auszahlung von Bezügen (A) |
Beinhaltet Überweisungen an Ihre Dienstnehmer. |
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Auszahlung von Kassierfehlgeldern (K) |
Beinhaltet Überweisungen von Kassierfehlgeldern an die zuständige Bank. Siehe dazu die Fensterbeschreibungen von Stammdatenmenü/Firma/Parameter/Firmenparameter - Seite 2 - Bereich "Kassierfehlgeld" und Stammdatenmenü/Personal/Sonstiges/Banken - Feld "Kassierfehlgeld". |
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Auszahlung von Reisekosten (R) |
Diese Auszahlungen sind nur enthalten, wenn Sie das Reisekostenmodul in Verwendung haben und die Reisekosten der Dienstnehmer nicht mit der monatlichen Gehaltsüberweisung durchführen (= im Reisekostenmodul ist in den Firmenparametern keine Lohnart für die Auszahlung der Reisen hinterlegt). |
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Auszahlung von Exekutionen (E) |
Beinhaltet Auszahlungen an Gläubiger. |
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Auszahlung von Gewerkschaften (G) |
Beinhaltet Auszahlungen an Gewerkschaften. |
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Auszahlung von diversen Empfängern (D) |
Beinhaltet Auszahlungen an diverse Empfänger, die Sie bei Lohnarten unter Stammdatenmenü/Lohnarten/Firmengruppen-, Firmen- oder Dienstnehmergrupppenlohnarten - Seite 2 hinterlegen. Ein diverser Empfänger könnte z.B. der Betriebsrat bei der Lohnart Betriebsratsumlage sein. |
Die Option "Eintragung" hat nur Bedeutung für nicht in LeSalaire ausbezahlte (= "offene") Banküberweisungen. Mit der Aktivierung (= Hakerl) dieses Feldes beim Druck der offenen Banküberweisungen auf einen Drucker oder in eine Datei werden diese Banküberweisungen auf "ausbezahlt" gestellt (= erhalten ein Datum für Nachdruck).
Bei Aktivierung dieses Feldes und Druck der Liste auf den Bildschirm bleiben die "offenen" Banküberweisungen weiterhin "offen" (= nicht ausbezahlt).
Mit der Aktivierung dieses Feldes wird für jeden diversen Empfänger eine eigene Seite gedruckt.
Hier legen Sie die Sortierung für den Druck der Banküberweisungsliste fest. Wählen Sie zwischen "Nach Dienstnehmer- oder Empfängername (NA)" oder "Nach Dienstnehmer- oder Empfängernummer (NR)".
Überweisungen ohne Bankkontonummer werden auf einer eigenen Seite ausgegeben. Diese Überweisungen fehlen am Überweisungsdatenträger und bleiben "offen" (= nicht bezahlt). Somit stimmt die Summe der Überweisungsliste der vollständigen Überweisungen mit dem Datenträger überein. Bei Überweisungen mit fehlender Kontonummer steht im Kopfbereich "ÜBERWEISUNGEN OHNE KONTO MIT ÜBERTRAG!" und im Bereich für Unterschriften sehen Sie den Hinweis "Für Überweisungen auf dieser Seite hat der Empfänger keine Kontonummer. Daher fehlen diese am Überweisungsdatenträger und bleiben weiterhin offen."
Hier sehen Sie wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).
In einer Batchabrechnung soll die Überweisungsliste nach dem Programm Zahlungsverkehr und vor der Erstellung des Überweisungsdatenträgers angelegt sein. Mit der Erstinstallation wird die Überweisungsliste mit der Nummer 100 bis 102 eingetragen. Sie können einen Aufruf für alle Auszahlungsarten (Dienstnehmerüberweisungen, Reisekostenauszahlungen ...) verwenden.
Falls Sie für die Gewerkschaft auch einen Gewerkschaftsdatenträger (Kommunikation/Allgemeine) erstellen, dann soll die Überweisungsliste für die Gewerkschaftsauszahlungen nach der Gewerkschaftsliste und dem Gewerkschaftsdatenträger angelegt sein.
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Ganz wichtig ist, dass Sie die richtige Auszahlungsweise und Auszahlungsart hinterlegen. Sie können einen Aufruf für alle Auszahlungsarten (Dienstnehmerüberweisungen, Reisekostenauszahlungen ...) verwenden.
Firmenbanken/Barauszahlungsstellen anlegen
Überweisungsdatenträger Dienstnehmer
Überweisungsdatenträger Finanzämter
Überweisungsdatenträger Versicherungen
Überweisungsdatenträger Gemeinden
Überweisungsdatenträger Gewerkschaften
Überweisungsdatenträger diverse Empfänger
Überweisungsliste - Dienstnehmer fehlen
Überweisungsliste - zu viele Dienstnehmer