Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen
diese Kassenabstimmung Liste monatlich zu kontrollieren.In dieser Maske rufen Sie die "Kassenabstimmung" Liste auf, mit der Sie Ihre Barauszahlungen und Überweisungen mit Kassakonten vergleichen. Kassakonten sind alle Fibu-Konten von Barauszahlungsstellen bzw. Barauszahlungsbanken.
Diese Liste gibt Ihnen eine Übersicht über offene und bereits ausbezahlte Barauszahlungen und ob diese bereits verbucht wurden. So können Sie die Buchhaltung mit der Barauszahlungsliste monatlich besser abstimmen.
Minusbeträge scheinen auf der Barauszahlungsliste so lange auf, bis der Dienstnehmer eine Plusauszahlung erhält. Diese Minusbeträge werden aber nur einmalig verbucht.
Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen
diese Kassenabstimmung Liste monatlich zu kontrollieren.
Auf der Liste wird folgendes ausgegeben (= pro Auszahlungszeit und Bank eine Seite):
Dienstnehmer mit einer offenen oder bereits ausbezahlten Auszahlung
Dienstnehmer mit einer offenen oder bereits ausbezahlten Überweisung, die nicht bar ist, aber trotzdem auf ein Kassakonto verbucht wurde.
Bei der Auswahl eines Erstellungsdatums der Buchhaltung werden Ihnen die Auszahlungszeiten für Barauszahlungen und Überweisungen vom Programm vorgeschlagen. Diese können Sie übersteuern, wenn Sie z.B. in einem Monat mehrere Auszahlungsläufe aber nur einen Buchhaltungslauf haben.
Zum Abstimmen der Barauszahlungen mit
der Buchhaltung vergleichen Sie auf der Liste die Spalte "gesamte
Barauszahlung im Monat" mit der Summe der Spalten "früher bereits
verbucht" und "im angegebenen Lauf verbucht" und "noch
zu verbuchen".
Die Liste kann in den Batchlauf nicht
eingebunden werden, weil die Uhrzeiten vom Benutzer bestimmt werden sollen.
Geben Sie hier das Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie die Liste drucken möchten. Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, welches in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen. Mit dem Monat wird Ihnen zusätzlich das letzte Erstellungsdatum einer Verbuchung im ausgewähltem Monat im Bereich Erstellungsdatum Buchhaltung vorgeschlagen.
Wenn Sie im Bereich Erstellungsdatum Buchhaltung ein Datum auswählen, wird das Feld "Monat" automatisch mit dem angewählten Monat überschrieben.
In diesen Feldern haben Sie die Möglichkeit, die Kassenabstimmungsliste auf einzelne Barauszahlungsbanken oder Barauszahlungsstellen einzuschränken.
In diesen Feldern haben Sie die Möglichkeit, die Kassenabstimmungsliste auf einzelne Dienstnehmer einzuschränken.
In diesen Feldern haben Sie die Möglichkeit, die Kassenabstimmungsliste auf einzelne Dienstnehmergruppen einzuschränken.
In diesen Feldern haben Sie die Möglichkeit, die Kassenabstimmungsliste auf einzelne Abrechnungsgruppen einzuschränken.
Hier wählen Sie ein Datum der Verbuchung aus. Mit diesem Datum werden die Barauszahlungs- und Überweisungsliste abgestimmt.
Mit der Eingabe eines Monats, wird Ihnen das letzte Erstellungsdatum einer Verbuchung im ausgewähltem Monat vorgeschlagen.
Bei der Auswahl eines Erstellungsdatums der Buchhaltung werden Ihnen die Auszahlungszeiten für Barauszahlungen und Überweisungen vom Programm vorgeschlagen. Diese können Sie übersteuern, wenn Sie z.B. in einem Monat mehrere Auszahlungsläufe aber nur einen Buchhaltungslauf haben.
Hier bestimmen Sie für welchen Bereich in der Buchhaltung Sie die Liste drucken möchten:
|
alles (A) |
Die Auszahlungen der Daten aus dem Personalverrechnungsmodul und aus dem Reisekostenmodul werden angedruckt. |
|
Verrechnung (V) (Keine Eingabe) |
Nur die Auszahlungen aus dem Personalverrechnungsmodul werden angedruckt. |
|
Reisekosten (R) |
Nur die Auszahlungen aus dem Reisekostenmodul werden angedruckt (bei Verwendung des Reiskostenmoduls). |
Hier wählen Sie die erste Auszahlungszeit der Barbeträge, die Sie mit der Buchhaltung abstimmen möchten.
Bei der Auswahl eines Erstellungsdatums der Buchhaltung wird Ihnen als Von Datum die Barauszahlungszeit nach dem letzten Erstellungsdatum Buchhaltung vom Programm vorgeschlagen. Diese können Sie übersteuern, wenn Sie z.B. in einem Monat mehrere Auszahlungsläufe aber nur einen Buchhaltungslauf haben.
Bei offenen, noch nicht ausbezahlten Barauszahlungen in einem Monat, wird kein Von Datum vorgeschlagen.
Hier wählen Sie die letzte Auszahlungszeit der Barbeträge, die Sie mit der Buchhaltung abstimmen möchten.
Bei der Auswahl eines Erstellungsdatums der Buchhaltung wird Ihnen als Bis Datum die Barauszahlungszeit nach dem angegebenen Erstellungsdatum Buchhaltung vom Programm vorgeschlagen. Diese können Sie übersteuern, wenn Sie z.B. in einem Monat mehrere Auszahlungsläufe aber nur einen Buchhaltungslauf haben.
Bei offenen, noch nicht ausbezahlten Barauszahlungen in einem Monat, wird kein Bis Datum vorgeschlagen.
Überweisungszeiten sind für Fälle wichtig, in denen offene, in das nächste Monat übertragene, Minus-Barauszahlungen einen Überweisungsbetrag verringern. Da diese eine Umbuchung vom Kassa- auf ein Bankkonto bewirken, sind diese Angaben für eine Abstimmung notwendig.
Hier wählen Sie die erste Auszahlungszeit der Überweisungen, die Sie mit der Buchhaltung abstimmen möchten.
Bei der Auswahl eines Erstellungsdatums der Buchhaltung wird Ihnen als Von Datum die Überweisungszeit nach dem letzten Erstellungsdatum Buchhaltung vom Programm vorgeschlagen. Diese können Sie übersteuern, wenn Sie z.B. in einem Monat mehrere Auszahlungsläufe aber nur einen Buchhaltungslauf haben.
Hier wählen Sie die letzte Auszahlungszeit der Barbeträge, die Sie mit der Buchhaltung abstimmen möchten.
Bei der Auswahl eines Erstellungsdatums der Buchhaltung wird Ihnen als Bis Datum die Überweisungszeit nach dem angegebenen Erstellungsdatum Buchhaltung vom Programm vorgeschlagen. Diese können Sie übersteuern, wenn Sie z.B. in einem Monat mehrere Auszahlungsläufe aber nur einen Buchhaltungslauf haben.
Bei offenen, noch nicht ausbezahlten Barauszahlungen in einem Monat, wird kein Bis Datum vorgeschlagen.
Hier legen Sie die Sortierung für den Druck der Kassenabstimmungsliste fest. Sie können wählen zwischen "Nach Dienstnehmername (NA)" oder "Nach Dienstnehmernummer (NR)".
Zum Abstimmen der Barauszahlungen mit
der Buchhaltung vergleichen Sie auf der Liste die Spalte "gesamte
Barauszahlung im Monat" mit der Summe der Spalten "früher bereits
verbucht" und "im angegebenen Lauf verbucht" und "noch
zu verbuchen".
Pro Aufrollungsmonat wird eine Zeile ausgegeben.
Hier sehen Sie den offenen oder zum Barauszahlungszeitpunkt bezahlten Barauszahlungsbetrag. Bei einer Umbuchung von einem Kassa- auf ein Bankkonto, wird hier "0" ausgegeben.
Hier sehen Sie wieviel vom angegebenen Barauszahlungsbetrag in der Spalte "Barauszahlung" noch offen (= noch nicht ausbezahlt) ist.
Hier sehen Sie den offenen oder zum Barauszahlungszeitpunkt bezahlten gesamten Barauszahlungsbetrag im betroffenen Monat (= Summe der Spalte "Barauszahlung" und "davon noch offen").
Hier sehen Sie den Betrag, der bereits in früheren Läufen, vor dem angegebenen Buchungsdatum, verbucht wurde.
Hier sehen Sie den Betrag, der im angegebenen Lauf verbucht wurde.
Hier sehen Sie den Betrag, der noch nicht verbucht wurde.
Diese Summe bezieht sich auf die Barauszahlungsbank und Auszahlungszeit pro Seitenumbruch.
Buchungsbeleg nach Belegnummer
Monatliche/Jährliche Abstimmung