Falls Sie im Laufe des Jahres oder Monats bei Ihren Fibu-Konten, Kostenstellen, Kostenträgern oder Kostenarten Änderungen rückwirkend durchführen, können Sie mit Hilfe der Richtigstellung Fibu-Konten und Kostenrechnungsstellen entweder:
die vorhandenen Buchungsbelege auf die neuen Fibu-Konten aktualisieren oder
einen eigenen Korrekturbuchungsbeleg (= Korrekturlauf) nur mit Umbuchungen erstellen.
Dies funktioniert auch für Reisekostenbuchungen.
Dazu ändern Sie die Fibu-Konten, Kostenstellen, Kostenträgern oder Kostenarten zuerst in Stammdatenmasken und nehmen dann die Änderungen in der Maske Richtigstellung Fibu-Konten vor. Hier können Sie Änderungen eingrenzen auf
die ganze Firma,
Dienstnehmer,
Dienstnehmergruppe oder
Kontoklasse.
Bei Änderungen in Masken, in denen
es kein Ab-Datum gibt (z.B. Versicherungen, Gemeinden, Reisekostenmodul
...) empfehlen wir, einen Korrekturlauf ab Jänner des betroffenen Jahres
vorzunehmen, da Sie ansonsten bei jeder Aufrollung der Vormonate Umbuchungen
erhalten. Mehr dazu lesen Sie unter Beispiele.
Hier geben Sie den Von und Bis Zeitraum ein, für den Sie Änderungen vornehmen möchten. Bei Änderungen in Masken, in denen es kein Ab-Datum gibt (z.B. Versicherungen, Gemeinden, Reisekostenmodul ...) empfehlen wir einen Korrekturlauf ab Jänner des betroffenen Jahres vorzunehmen, da Sie ansonsten bei jeder Aufrollung der Vormonate Umbuchungen erhalten.
Hier geben Sie die Fibu-Kontonummer ein, die Sie im betroffenen Zeitraum ändern möchten.
Hier geben Sie die neue Fibu-Kontonummer ein, auf die Sie umbuchen möchten.
Hier geben Sie die Kostenstellennummer ein, die Sie im betroffenen Zeitraum ändern möchten.
Hier geben Sie die neue Kostenstellennummer ein, auf die Sie umbuchen möchten.
Hier geben Sie den Kostenträger ein, den Sie im betroffenen Zeitraum ändern möchten.
Hier geben Sie den neueb Kostenträger ein, auf den Sie umbuchen möchten.
Hier geben Sie die Kostenart ein, die Sie im betroffenen Zeitraum ändern möchten.
Hier geben Sie die neue Kostenart ein, auf die Sie umbuchen möchten.
Hier schränken Sie die Änderungen auf einen oder mehrere Dienstnehmer ein.
Hier schränken Sie die Änderungen auf eine oder mehrere Dienstnehmergruppen ein.
Hier schränken Sie die Änderungen auf eine oder mehrere Kontoklassen ein.
Hier entscheiden Sie ob Sie
vorhandene Buchungsbelege ändern (= deaktivierte Checkbox) oder
einen eigenen
Korrekturlauf mit Umbuchungen
erhalten möchten (= aktivierte Checkbox). Bei diesem Korrekturlauf sehen
Sie bei Druck des Buchungsbelegs im Datum-LOV die Bemerkung "Korrekturlauf",
Beispiel:
Nach dem Klick auf den Button "Änderungen starten" werden bei deaktivierter Checkbox die vorhandenen Buchungsbelege geändert, und bei aktivierter Checkbox wird ein ganzer Korrekturlauf mit Umbuchungen, die in Summe 0 sind, erstellt. Den Buchungsbeleg bzw. die Kostenrechnungsauswertungen drucken Sie danach unter Auswertungen/Monatlich/Buchhaltung bzw. Kostenrechnung. Korrekturläufe können Sie wie übliche Buchungsbelege unter Systemverwaltung/Rückstellen/Fibu / Zahlungsverkehr rückstellen und wiederherstellen.
Mit diesem Button starten Sie die Richtigstellung Fibu-Kontonummern und Kostenrechnungsstellen. Die nachstehende Meldung
wird zur Kontrolle vom Programm aufgerufen. Bestätigen Sie diese mit OK.
Richtigstellung Fibu-Kontonummer und Kostenrechnungsstellen