Die Dauer dieses Vorgangs ist abhängig
von der Hardware vom Server und der Datenmenge. Mit dieser Maske werden die auszuzahlenden Beträge für die Überweisung der Dienstnehmer und Abgaben ermittelt.
Starten Sie dieses Programm immer nach Abschluss der Echtabrechnung und evtl. Abgaben (wenn Sie auch Abgaben und nicht nur Dienstnehmer auszahlen möchten).
Die Dauer dieses Vorgangs ist abhängig
von der Hardware vom Server und der Datenmenge.
Starten Sie die Abrechnung (Echtabrechnung) und die Ermittlung der Abgaben nicht während der Betragsermittlung des Zahlungsverkehrs!
Nach der Betragsermittlung Zahlungsverkehr starten Sie das Programm Buchhaltung und Kostenrechnung unter Abrechnungen/Abrechnen/Kostenrechnung / Fibu. Alle Überweisungsdatenträger, Zahlscheine oder Barlisten erstellen/drucken Sie unter Auswertungen/Monatlich/Zahlungsverkehr.
Geben Sie hier das Monat im Format MM.JJJJ ein, für das Sie den Zahlungsverkehr starten möchten. Beim Aufruf der Maske wird Ihnen das aktuelle Monat, das in der Einstiegsmaske angegeben ist, vorgeschlagen.
Als Betragsart können Sie wählen zwischen:
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ALLES |
Verrechnung (Nettoauszahlung, Auszahlung der Abgaben) inklusive Reisekosten wird ermittelt |
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REISE |
Wenn Sie das Reisekostenmodul verwenden und die Auszahlung der Reisen mit einem Überweisungsdatenträger auszahlen, können Sie hier nur die Auszahlung der Reisekosten starten. |
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VERRE (es werden alle Auszahlungsarten, außer Reisekosten, ermittelt) |
Wenn Sie das Reisekostenmodul verwenden und die Auszahlung der Reisen mit einem Überweisungsdatenträger auszahlen, können Sie hier nur die Auszahlung der Dienstnehmer (Gehälter, Exekutionen, diverse Empfänger) ohne Reisekostenauszahlungen starten. |
Über die Dienstnehmer- bzw. Abrechnungsgruppe Eine Abrechnungsgruppe ist eine Bezeichnung des Batchlaufs, z.B. kann es einen Batchlauf für den 13. Lauf geben, für die Reisekostenauswertungen, Buchhaltungsauswertungen usw. Eine Abrechnungsgruppe kann auch eine Gruppe Dienstnehmer sein, die gemeinsam zum gleichen Abrechnungstermin abgerechnet werden sollen, z.B. Angestellte am 1.,die Arbeiter am 15. eines Monats. Die Abrechnungsgruppe legen Sie zuvor in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Firmentexte/Abrechnungsgruppen, und weisen diese den Dienstnehmern in der Maske variable Dienstnehmerdaten zu. Abrechnungsgruppen sind unter anderem für verschiedene Auswertungen von Bedeutung. können Sie die Abrechnung nur für diese einschränken.
Das Valuta-Soll Datum ist das Datum an dem die Überweisung erfolgen soll, bzw. an dem das Firmenbankkonto belastet werden soll. Ob bei Abgaben der 15. des Folgemonats vorgeschlagen werden soll, bestimmen Sie in den Masken Stammdatenmenü/Firma/Finanzämter, Gewerkschaften, Gemeinden und Versicherungen.
Das Endbegünstigten-Valuta Datum für die Dienstnehmerauszahlungen ist das Datum, an dem die Dienstnehmer die Auszahlung auf ihrem Konto valutamäßig erhalten. Dieses Datum verwendet die BAWAG/PSK.
Um dieses Datum verwenden zu können, aktivieren Sie im Firmenparameter - Seite 2 (Stammdatenmenü/Firma/Parameter) die Checkbox "Endbegünstigten-Valuta-Datum". In der Maske Abrechnungsgruppe bestimmen Sie pro Abrechnungsgruppe welches Endbegünstigten-Datum vorgeschlagen wird. Dieses können Sie natürlich in der Maske Zahlungsverkehr übersteuern.
Durch Aktivieren dieser Checkbox starten Sie den Zahlungsverkehr für die Abgaben (wie Finanzamtsabgaben, Versicherungen, Gemeinden). Wenn dieses Feld nicht aktiviert ist, wird der Zahlungsverkehr nur für Dienstnehmerüberweisungen, Reisekostenauszahlungen, Exekutionen und diverse Empfänger ermittelt.
Als Standardvorgabe wird hier "es werden das laufende Monat und Aufrollungsmonate bearbeitet" vorgeschlagen. In seltenen Fällen, wie z.B. beim 13. Lauf, werden Sie die anderen 2 Kennzeichen brauchen: "es wird nur das laufende Monat bearbeitet" und "es werden nur Aufrollungsmonate bearbeitet".
Mit diesem Button starten Sie die Betragsermittlung des Zahlungsverkehrs. Aufrollungen von Vormonaten werden automatisch berücksichtigt, wenn in der Maske Stammdatenmenü/Firma/Sonstiges/Aufrollungen das Programm Zahlungsverkehr richtig eingetragen ist.
Die nachstehende Meldung
wird zur Kontrolle vom Programm aufgerufen. Bestätigen Sie diese mit OK.
Wenn das Programm Zahlungsverkehr fertig ermittelt ist, erscheint keine zusätzliche Meldung. Im Eurolohn/Work Verzeichnis sehen Sie am Ende der Textdatei trace.lst die Firmennummer, das Firmenkennzeichen und "unlocked", wenn das Programm Zahlungsverkehr fertig ist. Ebenso wird beim Starten des Zahlungsverkehrs eine Protokolldatei zhlverkehr.lst im Eurolohn/work Verzeichnis generiert. Diese listet die einzelnen Zahlungsvorgänge detailliert auf.
Wir empfehlen Ihnen die zhlverkehr.lst
nach jedem Lauf zwischen zu speichern, um eine etwaige Fehlersuche zu
erleichtern.
Lesen Sie dazu auch unter Grundlagen der Bedienung das Thema "Protokolldateien".
Hier sehen Sie wie der Aufruf der Maske für den Batchlauf aussehen soll (Maske Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Aufrufverwaltung).
In einer Batchabrechnung soll das Programm Zahlungsverkehr vor den Programmen Fibu-/Kostenrechnung und verschiedenen Datenträgern und nach den Programmen Abrechnung und Abgaben angelegt sein. Deswegen empfehlen wir den Aufruf Zahlungsverkehr mit einer kleinen Nummer anzulegen. Mit der Erstinstallation wird das Programm Zahlungsverkehr mit der Nummer 5 eingetragen.
C/zhlverkehr
lsalzhlver01
Damit Aufrollungen mit einem Batchlauf richtig berücksichtigt werden, setzen Sie das Feld "Aufrollung" auf "Es werden das laufende Monat und Aufrollungen bearbeitet (J)":
HF_AUFROLLUNG=J
Falls Sie das Endbegünstigten-Valuta-Datum in Ihren Batchläufen verwenden möchten, aktivieren Sie im Firmenparameter die Checkbox "Endbegünstigten-Valuta-Datum", rufen Sie in Standardauswertungen (Abrechnungen/Batchabrechnen/Verwaltung/Standardauswertungen), klicken in die Zeile mit dem Zahlungsverkehr, rufen die Originalmaske mit dem unteren rechten Button auf und übernehmen die Parameter.