In der Abrechnungsansicht sehen Sie alle echt-abgerechneten Daten. Auf den restlichen Registerkarten haben Sie eine Übersicht über abgerechnete Lohnarten, Aufrollungen und Dienstnehmerauszahlungen. Die Abrechnungsansicht ist periodenrein, d.h. Sie sehen Monat für Monat was abgerechnet wurde.
Die Aufrollungen sind bis 12.2005 in der Registerkarte"Ablauffolge" ersichtlich, nur wenn die Aufrollungsverwaltung bei Ihnen eingeschaltet ist (Stammdatenmenü/Firma/Variabler Firmenstamm). Ab 01.2006 sind Aufrollungen in der Registerkarte "Ablauffolge" immer ersichtlich.
Beinhaltet die Personalnummer (= Dienstnehmernummer) und den Namen des Dienstnehmers. Mit dem LOV oder mit den Symbolen bzw. Funktionstasten [Abfrage], [Personalnummer], [Ausführen] können Sie Dienstnehmer mit bereits echt-abgerechneten Monaten abfragen.
Beinhaltet das Monat und Jahr, welches echt-abgerechnet wurde. Drücken Sie mit Cursor NACH-UNTEN oder NACH-OBEN um zwischen den einzelnen Monaten zu blättern.
Nachdem Sie das Programm Zahlungsverkehr gestartet haben und dieser fertig ermittelt wurde, sehen Sie hier alle Zahlungen die den Dienstnehmer betreffen, wie Nettoauszahlung an den Dienstnehmer, Exekutionsauszahlung an Gläubiger, Auszahlung des Kassierfehlgeldes, Reisekostenauszahlung falls diese über das Reisekostenmodul ausbezahlt werden, Auszahlung an die Gewerkschaft, Auszahlungen an diverse Empfänger.
Hier sehen Sie den Gesamtbrutto- und Gesamtnetto-Betrag des betroffenen Monats.
Durch Doppelklick mit der Maus auf einer Auszahlungzeile öffnet sich das Fenster "Bezahlung - Details".
Darin sehen Sie alle Auszahlungen die zum angegebenem Datum und Uhrzeit erfolgt sind. Zusätzlich wird noch die Auszahlungsumme angezeigt. Mit dem Button "auf bezahlt stellen" können Sie bei einer Minus-Gesamtsumme alle Zeilen auf bearbeitet (= ausbezahlt) setzen.
Hier sehen Sie was ausbezahlt wurde:
A - Nettoauszahlung an den Dienstnehmer
E - Exekutionsauszahlung an Gläubiger
K - Auszahlung des Kassierfehlgeldes
R - Reisekostenauszahlung
G - Auszahlung an die Gewerkschaft
D - Auszahlungen an diverse Empfänger
Beinhaltet den Auszahlungsbetrag für das betroffene Monat.
Eine Auszahlung gilt als "ausbezahlt" wenn der Überweisungsdatenträger erstellt bzw. die Barliste gedruckt ist. Wenn dies passiert, steht im Feld "Datum" das genaue Datum der Erstellung mit der Uhrzeit. Sonst steht hier "offen".
Wenn ein aktiver Dienstnehmer,
der im Regelfall seine Auszahlung auf seine Bank und Dienstnehmerkonto
erhält, in einem Monat eine Minusauszahlung hat, bleibt diese Minusauszahlung
so lange als offen auf der Barauszahlungsbank (s. Barauszahlungsliste)
stehen, so lange der Dienstnehmer in Summe keine Plusauszahlung erhält.
Wenn er dann eine Plusauszahlung erhält, wird die Minusauszahlung von
dieser abgezogen und der Betrag erscheint nicht mehr auf der Barauszahlungsbank.
Hier sehen Sie die Art der Auszahlung: Entweder per Überweisungsdatenträger oder Barauszahlung (auf der Barliste).
Hier sehen Sie die Nummer und Bezeichnung der Firmenbank von der aus die Überweisung erfolgt. Diese wird aus dem Dienstnehmerstamm vom Zahlungsverkehr-Programm ermittelt.
Hier sehen Sie ob die Zahlung in der Zeile, in der Sie sich befinden, händisch mit dem Button "auf bezahlt stellen" auf bearbeitet (= ausbezahlt) gesetzt wurde (= aktivierte Checkbox) oder nicht (= deaktivierte Checkbox).
Im ersten Feld ersehen Sie die Kontonummer des Empfängers und im Feld darunter den Namen des Kontoinhabers, wenn dieser vom Dienstnehmernamen abweicht. Den Kontoinhaber hinterlegen Sie in der Maske Dienstnehmerstamm - Seite 1.
Beinhaltet die Bankleitzahl, den Bic-Code und die Bezeichnung der Empfängerbank.
Mit diesem Button setzen Sie offene Minus- oder Null-Barauszahlungen auf "ausbezahlt", wenn dies gewünscht ist.
Wenn ein aktiver Dienstnehmer,
der im Regelfall seine Auszahlung der Bezüge auf seine Bank und Dienstnehmerkonto
erhält, in einem Monat eine Minusauszahlung hat, bleibt diese Minusauszahlung
so lange "offen" (= "nicht ausbezahlt") auf der Barauszahlungsliste
stehen, so lange der Dienstnehmer in Summe keine Plusauszahlung erhält.
Erhält der Dienstnehmer eine Plusauszahlung, werden alle offenen Zahlungen
in Summe gesehen. Ist diese Summe nach wie vor negativ, scheint der Dienstnehmer
weiter auf der Barauszahlungsliste auf. Ist diese Summe gleich 0, wird
der Dienstnehmer noch einmal auf der Barauszahlungsliste angeführt. Ist die Summe positiv, verschwindet der Dienstnehmer
von der Barauszahlungsliste und bekommt den übersteigenden Betrag ausbezahlt.
Das Gleiche gilt auch für die Auszahlungen der Reisekosten und diversen Empfängern.
Bei ausgetretenen Dienstnehmern erscheint eine Minusauszahlung nur einmal auf der Barauszahlungsliste, wenn im Dienstnehmerstamm die Barauszahlungsbank als auszahlende Bank hinterlegt ist. Die Minuszahlung wird dann bei Druck der Barauszahlungsliste auf dem Drucker oder in eine Datei auf "ausbezahlt" gestellt.
Wenn die Barauszahlungsbank nicht als auszahlende Bank hinterlegt ist, haben Sie in der Abrechnungsansicht - Register Bezahlung - die Möglichkeit die Minuszahlung auf bearbeitet/ausbezahlt zu setzen.
Sollten für einen Dienstnehmer und die Auszahlungsart (Gehaltszahlungen, Exekutionen, diverse Empfänger oder Gewerkschaften) weitere offene Barauszahlungen vorhanden sein, so werden für diese, Aufrollungen für den Zahlungsverkehr erzeugt, so dass sie beim nächsten Aufruf der „Betragsermittlung Zahlungsverkehr“ nochmals geprüft werden.
Dies ist notwendig, da sich durch die Änderung einer Zeile die Auszahlungsweise der anderen offenen Zahlungen ändert.
Beispiel:
Folgende offene Zeilen sind vorhanden:
03.2006 200,--
04.2006 -100,--
05.2006 -700,--
ergibt in Summe –600 Euro und daher ist die Auszahlungsart auf „bar“ gestellt.
03.2006 200,--
04.2006 -100,--
05.2006 -700,-- wird manuell auf bearbeitet gestellt
Die Monate 03.2006 und 04.2006 werden automatisch aufgerollt, da die Summe nun +100 Euro ausmacht und die Auszahlungsart daher wieder auf „Überweisung“ gestellt werden muss.
Dieses Feature hat keinerlei Auswirkung auf die Buchhaltung in LeSalaire. Eventuelle Umbuchungen müssen händisch außerhalb von LeSalaire vorgenommen werden.
Lohn-/Gehaltszettel Formulararten